名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.26% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.94% | 1.07% | 2.40% | 10.98% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
1971|3798 | 3230|3902 | 1891|3910 | 1753|3836 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.9551 | 0.9551 | 1.26% | |
2024-04-26 | 0.9432 | 0.9432 | 0.17% | |
2024-04-25 | 0.9416 | 0.9416 | -0.64% | |
2024-04-24 | 0.9477 | 0.9477 | 1.01% | |
2024-04-23 | 0.9382 | 0.9382 | -0.72% |
截至2024-03-31 招商精选企业混合A期末总份额为0.49亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601058 | 赛轮轮胎 | 118.00 | 1739.43 | 10.07% |
300699 | 光威复材 | 41.00 | 1248.83 | 7.23% |
002049 | 紫光国微 | 16.00 | 1099.41 | 6.36% |
603613 | 国联股份 | 48.00 | 1081.67 | 6.26% |
000733 | 振华科技 | 19.00 | 1054.43 | 6.10% |
000860 | 顺鑫农业 | 52.00 | 934.49 | 5.41% |
000776 | 广发证券 | 60.00 | 804.20 | 4.65% |
600958 | 东方证券 | 93.00 | 773.52 | 4.48% |
688777 | 中控技术 | 15.00 | 710.62 | 4.11% |
002541 | 鸿路钢构 | 33.00 | 503.96 | 2.92% |