名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
招商招金宝货币B | 0.4873 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -0.21% | 0.28% | 0.58% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
同类排名[债券型] |
-- | 1049|1146 | 975|1171 | 1092|1135 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
-- |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0059 | 1.0059 | 0.10% | |
2024-04-29 | 1.0049 | 1.0049 | -0.13% | |
2024-04-26 | 1.0062 | 1.0062 | -0.15% | |
2024-04-25 | 1.0077 | 1.0077 | 0.04% | |
2024-04-24 | 1.0073 | 1.0073 | -0.07% |
截至2024-03-31 招商安康债券C期末总份额为16.09亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600282 | 南钢股份 | 30.00 | 145.82 | 0.06% |
601077 | 渝农商行 | 31.00 | 144.93 | 0.06% |
600015 | 华夏银行 | 21.00 | 140.94 | 0.06% |
600177 | 雅戈尔 | 19.00 | 135.56 | 0.05% |
600064 | 南京高科 | 21.00 | 133.13 | 0.05% |
600295 | 鄂尔多斯 | 10.00 | 118.26 | 0.05% |
600273 | 嘉化能源 | 14.00 | 118.00 | 0.05% |
600901 | 江苏金租 | 24.00 | 117.41 | 0.05% |
600997 | 开滦股份 | 14.00 | 108.83 | 0.04% |
600016 | 民生银行 | 26.00 | 107.16 | 0.04% |