1 | 011346 | 淳厚鑫淳 | 2024-05-21 | 0.6713 | 3.33% | -7.78% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 014696 | 长盛先进制造六个月持有混合C | 2024-05-21 | 0.5708 | -13.76% | -27.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 014695 | 长盛先进制造六个月持有混合A | 2024-05-21 | 0.5733 | -13.67% | -26.96% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 017529 | 财通安益中短债债券A | 2024-05-21 | 1.0403 | 1.90% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
5 | 017531 | 财通安益中短债债券E | 2024-05-21 | 1.0356 | 1.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 2024-05-21 | 1.2088 | 21.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | 2024-05-21 | 1.2137 | 22.18% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 012317 | 创金合信聚鑫债券A | 2024-05-21 | 0.9427 | 1.67% | 1.41% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
9 | 012318 | 创金合信聚鑫债券C | 2024-05-21 | 0.9194 | 1.45% | 0.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 016333 | 长城产业臻选混合C | 2024-05-21 | 0.8114 | -5.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 016332 | 长城产业臻选混合A | 2024-05-21 | 0.8191 | -4.97% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 018447 | 长城价值优选混合C | 2024-05-21 | 0.9187 | 0.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 2024-05-20 | 1.1572 | 9.50% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 2024-05-20 | 1.1509 | 9.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 016606 | 财通资管臻享成长混合C | 2024-05-21 | 0.8132 | -5.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 016605 | 财通资管臻享成长混合A | 2024-05-21 | 0.8172 | -4.94% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2024-05-21 | 1.0439 | 2.06% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
18 | 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2024-05-21 | 1.0411 | 1.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 018237 | 长盛创新驱动混合C | 2024-05-21 | 1.5851 | -6.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 018075 | 长盛航天海工混合C | 2024-05-21 | 1.3006 | -11.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 012556 | 长盛景气优选混合 | 2024-05-21 | 0.6769 | 2.10% | -8.31% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 018009 | 长盛医疗量化股票C | 2024-05-21 | 1.8380 | 3.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 2024-05-21 | 0.7670 | -6.57% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 2024-05-21 | 0.7646 | -6.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 018152 | 长城核心优势混合C | 2024-05-21 | 1.0846 | -3.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 012714 | 长安泓润纯债债券E | 2024-05-21 | 1.2745 | 2.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 012618 | 长安泓沣中短债债券E | 2024-05-21 | 1.1645 | 2.10% | 4.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 018010 | 长盛电子信息产业混合C | 2024-05-21 | 1.1547 | -8.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 013806 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 2024-05-21 | 1.1056 | 1.79% | 3.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 013804 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 2024-05-21 | 1.1167 | 2.01% | 4.11% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
31 | 013807 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 2024-05-21 | 1.1135 | 1.95% | 4.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 012581 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C | 2024-05-21 | 1.0988 | 1.62% | 2.98% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 012580 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | 2024-05-21 | 1.1055 | 1.73% | 3.21% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
34 | 016508 | 长城数字经济混合C | 2024-05-21 | 0.7755 | -7.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 016507 | 长城数字经济混合A | 2024-05-21 | 0.7817 | -7.65% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 014538 | 长城研究精选混合C | 2024-05-21 | 1.0391 | -7.71% | -20.28% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 2024-05-21 | 1.0111 | 1.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 2024-05-21 | 1.0418 | 1.98% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
39 | 017483 | 财通资管数字经济混合发起式A | 2024-05-21 | 0.8403 | -10.47% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 017484 | 财通资管数字经济混合发起式C | 2024-05-21 | 0.8356 | -10.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 012566 | 长城久稳债券C | 2024-05-21 | 1.1101 | 2.47% | 4.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 017627 | 长城港股通价值精选混合C | 2024-05-21 | 0.7592 | 2.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-21 | 1.0307 | 1.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 011359 | 长城优选添利一年混合A | 2024-05-21 | 0.9827 | 0.85% | -0.30% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
45 | 011360 | 长城优选添利一年混合C | 2024-05-21 | 0.9716 | 0.64% | -0.72% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 016801 | 创金合信怡久回报债券A | 2024-05-21 | 1.0431 | 2.20% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
47 | 016802 | 创金合信怡久回报债券C | 2024-05-21 | 1.0351 | 1.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-05-21 | 1.0342 | 1.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 017458 | 长城创新驱动混合C | 2024-05-21 | 0.5712 | -11.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 012315 | 创金合信港股通成长股票A | 2024-05-21 | 0.3967 | -21.49% | -31.93% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 012316 | 创金合信港股通成长股票C | 2024-05-21 | 0.3916 | -21.58% | -32.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 2024-05-21 | 0.7403 | -6.26% | -10.25% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 2024-05-21 | 0.7305 | -6.52% | -10.72% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 017485 | 长盛高端装备混合C | 2024-05-21 | 2.4280 | -6.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 017462 | 长城久祥混合C | 2024-05-21 | 0.9046 | -0.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 017461 | 长城久鑫混合C | 2024-05-21 | 1.3272 | -5.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 013097 | 财通资管双盈债券发起式A | 2024-05-21 | 1.0498 | 1.18% | 1.49% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
58 | 013098 | 财通资管双盈债券发起式C | 2024-05-21 | 1.0387 | 0.97% | 1.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 016593 | 长城远见成长混合C | 2024-05-21 | 0.7279 | -8.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 016592 | 长城远见成长混合A | 2024-05-21 | 0.7351 | -7.75% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 016072 | 财通弘利纯债债券 | 2024-05-21 | 1.0269 | 1.84% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
62 | 016613 | 长盛盛远债券C | 2024-05-21 | 1.0252 | 1.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 016612 | 长盛盛远债券A | 2024-05-21 | 1.0271 | 1.68% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
64 | 013863 | 财通多利债券C | 2024-05-21 | 1.0937 | 1.66% | 3.47% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 2024-05-21 | 0.5830 | -5.94% | -13.39% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 2024-05-21 | 0.5744 | -6.20% | -13.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 015562 | 长城医疗保健混合C | 2024-05-21 | 2.4277 | -7.00% | -14.71% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 2024-05-21 | 0.9833 | -18.02% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 2024-05-21 | 0.9752 | -18.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 015343 | 长安优势行业混合A | 2024-05-21 | 0.7308 | -2.60% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 015344 | 长安优势行业混合C | 2024-05-21 | 0.7206 | -3.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 014788 | 长城产业趋势混合A | 2024-05-21 | 0.7139 | -6.50% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 014789 | 长城产业趋势混合C | 2024-05-21 | 0.7062 | -6.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 014885 | 长盛匠心研究混合A | 2024-05-21 | 0.7858 | -3.20% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 014886 | 长盛匠心研究混合C | 2024-05-21 | 0.7799 | -3.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 012377 | 长盛安睿一年持有混合A | 2024-05-21 | 1.0142 | 2.27% | 1.40% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
77 | 012378 | 长盛安睿一年持有混合C | 2024-05-21 | 1.0059 | 2.11% | 1.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 011268 | 长盛鑫盛稳健一年持有C | 2024-05-21 | 0.9894 | 1.47% | 0.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 011267 | 长盛鑫盛稳健一年持有A | 2024-05-21 | 1.0004 | 1.69% | 0.55% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
80 | 016234 | 财通景气行业混合C | 2024-05-21 | 0.6420 | 1.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |