1 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 2024-05-16 | 0.8652 | -7.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 2024-05-16 | 0.8690 | -6.96% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
3 | 015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 2024-05-16 | 1.0719 | 2.86% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
4 | 015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 2024-05-16 | 1.0682 | 2.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 2024-05-16 | 1.0667 | 2.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 2024-05-16 | 1.0707 | 1.72% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
7 | 014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 2024-05-16 | 1.0664 | 1.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 2024-05-16 | 1.0850 | 2.04% | 4.04% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
9 | 014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 2024-05-16 | 1.0823 | 1.98% | 3.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 2024-05-16 | 1.0865 | 2.08% | 3.80% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
11 | 013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 2024-05-16 | 1.0800 | 1.97% | 3.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 016663 | 平安元福短债发起式C | 2024-05-16 | 1.0470 | 1.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 016662 | 平安元福短债发起式A | 2024-05-16 | 1.0522 | 1.59% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
14 | 013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 2024-05-16 | 1.0933 | 2.23% | 4.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 2024-05-16 | 1.0987 | 2.34% | 4.47% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
16 | 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 2024-05-16 | 0.7973 | -2.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 2024-05-16 | 0.8059 | -2.57% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 2024-05-16 | 1.1048 | 2.44% | 4.72% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
19 | 012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 2024-05-16 | 1.0980 | 2.29% | 4.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 015510 | 平安价值领航混合A | 2024-05-16 | 0.9669 | 7.81% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 015511 | 平安价值领航混合C | 2024-05-16 | 0.9556 | 7.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 2024-05-16 | 0.5439 | -7.34% | -15.96% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
23 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 2024-05-16 | 0.5378 | -7.55% | -16.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 2024-05-15 | 0.9481 | 1.25% | -0.84% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
25 | 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 2024-05-15 | 0.9357 | 0.98% | -1.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 2024-05-16 | 0.8563 | -12.41% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 2024-05-16 | 0.8508 | -12.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 2024-05-16 | 0.6669 | -7.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 2024-05-16 | 0.6760 | -6.71% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 2024-05-15 | 1.0184 | 2.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 2024-05-15 | 1.0256 | 2.52% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
32 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 2024-05-16 | 0.8032 | 0.50% | -4.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 2024-05-15 | 0.9280 | 0.27% | -3.68% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 2024-05-15 | 0.9230 | 0.14% | -3.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 013767 | 平安价值回报混合A | 2024-05-16 | 0.9767 | 9.49% | 4.58% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 013768 | 平安价值回报混合C | 2024-05-16 | 0.9604 | 9.02% | 3.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 013575 | 鹏扬品质精选混合A | 2024-05-16 | 0.8730 | -1.93% | -10.60% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 013576 | 鹏扬品质精选混合C | 2024-05-16 | 0.8618 | -2.25% | -11.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 2024-05-16 | 0.7268 | -3.40% | -13.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 2024-05-16 | 0.7404 | -2.99% | -12.93% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 014460 | 平安品质优选混合A | 2024-05-16 | 0.6805 | -4.06% | -14.89% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 014461 | 平安品质优选混合C | 2024-05-16 | 0.6677 | -4.44% | -15.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 2024-05-16 | 0.5939 | -0.68% | -15.04% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
44 | 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 2024-05-16 | 0.5826 | -1.08% | -15.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 2024-05-16 | 0.6227 | -5.37% | -12.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 2024-05-16 | 0.6351 | -4.97% | -11.88% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 2024-05-16 | 1.8320 | -8.53% | -16.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 2024-05-16 | 0.6060 | -4.57% | -12.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 2024-05-16 | 0.6194 | -4.18% | -11.70% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
50 | 012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 2024-05-16 | 0.6328 | -4.40% | -12.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 2024-05-16 | 0.6468 | -3.98% | -11.42% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 011828 | 平安睿享成长混合A | 2024-05-16 | 0.6332 | -4.79% | -11.98% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 011829 | 平安睿享成长混合C | 2024-05-16 | 0.6193 | -5.19% | -12.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 012476 | 平安优质企业混合C | 2024-05-16 | 0.5977 | -4.83% | -13.47% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 012475 | 平安优质企业混合A | 2024-05-16 | 0.6114 | -4.42% | -12.78% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 2024-05-16 | 0.6839 | -1.00% | -10.71% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 2024-05-16 | 0.6739 | -1.26% | -11.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 011132 | 鹏扬沪深300质量低波A | 2024-05-16 | 0.9789 | 7.09% | 4.05% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
59 | 011133 | 鹏扬沪深300质量低波C | 2024-05-16 | 0.9673 | 6.86% | 3.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 011718 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 2024-05-16 | 0.6973 | -5.88% | -18.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 011717 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 2024-05-16 | 0.7057 | -5.68% | -18.42% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 011807 | 平安研究精选混合A | 2024-05-16 | 0.8735 | -1.40% | -9.56% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 011808 | 平安研究精选混合C | 2024-05-16 | 0.8528 | -1.82% | -10.28% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 011761 | 平安鑫瑞混合A | 2024-05-16 | 1.0085 | 4.34% | 5.58% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
65 | 011762 | 平安鑫瑞混合C | 2024-05-16 | 1.0002 | 4.33% | 5.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 2024-05-16 | 1.0048 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 2024-05-16 | 1.0050 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 2024-05-16 | 0.6464 | -8.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 2024-05-16 | 0.6535 | -7.78% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 2024-05-16 | 1.0089 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
71 | 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 2024-05-16 | 1.0087 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 2024-05-16 | 1.0085 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 2024-05-16 | 1.0712 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
74 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 2024-05-16 | 1.0707 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 2024-05-16 | 0.9927 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
76 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 2024-05-16 | 0.9924 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 015217 | 鹏扬成长领航混合A | 2024-05-16 | 0.8747 | 1.68% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 015218 | 鹏扬成长领航混合C | 2024-05-16 | 0.8632 | 1.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 2024-05-16 | 0.6513 | 1.53% | -7.57% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 2024-05-16 | 0.6448 | 1.31% | -7.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 |