1 | 017978 | 信澳优享生活混合C | 2024-05-21 | 0.8501 | -3.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 017977 | 信澳优享生活混合A | 2024-05-21 | 0.8562 | -2.86% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 2024-05-21 | 0.8196 | -5.16% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 2024-05-21 | 0.8160 | -5.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018197 | 兴证全球恒远债券C | 2024-05-21 | 1.0277 | 2.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 018196 | 兴证全球恒远债券A | 2024-05-21 | 1.0285 | 2.41% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
7 | 017809 | 湘财鑫享债券A | 2024-05-21 | 0.9352 | -1.34% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
8 | 017810 | 湘财鑫享债券C | 2024-05-21 | 0.9321 | -1.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 014953 | 信澳至诚精选混合C | 2024-05-21 | 0.5245 | 1.77% | -9.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 018203 | 信澳核心科技混合C | 2024-05-21 | 1.0109 | -16.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | 2024-05-21 | 0.5094 | -17.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | 2024-05-21 | 0.5133 | -17.38% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
13 | 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 2024-05-21 | 0.4983 | -16.65% | -30.01% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 2024-05-21 | 0.5072 | -16.32% | -29.50% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 017648 | 信澳聚优智选混合A | 2024-05-21 | 0.7751 | -16.26% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 017649 | 信澳聚优智选混合C | 2024-05-21 | 0.7689 | -16.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 012005 | 信澳恒盛混合A | 2024-05-21 | 0.9013 | -2.05% | -4.23% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
18 | 012006 | 信澳恒盛混合C | 2024-05-21 | 0.8918 | -2.26% | -4.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 2024-05-21 | 0.5522 | -2.61% | -13.73% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
20 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 2024-05-21 | 0.5481 | -2.76% | -13.98% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 016482 | 兴证全球恒信债券C | 2024-05-21 | 1.0634 | 2.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 016481 | 兴证全球恒信债券A | 2024-05-21 | 1.0659 | 2.39% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
23 | 014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 2024-05-21 | 0.8524 | -6.96% | -11.92% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 2024-05-21 | 0.8446 | -7.16% | -12.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 015927 | 西部利得绿色能源混合A | 2024-05-21 | 0.7834 | -1.00% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
26 | 015928 | 西部利得绿色能源混合C | 2024-05-21 | 0.7787 | -1.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 2024-05-21 | 0.9511 | -1.60% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 2024-05-21 | 0.9454 | -1.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 016012 | 西部利得沣享债券C | 2024-05-21 | 1.0267 | 2.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 016011 | 西部利得沣享债券A | 2024-05-21 | 1.0275 | 2.51% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
31 | 014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 2024-05-21 | 1.0795 | 2.22% | 4.08% | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
32 | 014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 2024-05-21 | 1.0750 | 2.11% | 3.86% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 016464 | 兴证全球合瑞混合A | 2024-05-21 | 0.8502 | 0.75% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 016465 | 兴证全球合瑞混合C | 2024-05-21 | 0.8417 | 0.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 016029 | 湘财成长优选一年持有期混合A | 2024-05-21 | 0.7300 | -12.03% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 016030 | 湘财成长优选一年持有期混合C | 2024-05-21 | 0.7234 | -12.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 013742 | 兴业聚源混合C | 2024-05-21 | 1.2359 | 3.13% | 1.52% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 015361 | 西部利得新盈混合C | 2024-05-21 | 1.4820 | -9.95% | -10.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 015465 | 兴证全球兴益债券C | 2024-05-21 | 1.0176 | 2.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 015464 | 兴证全球兴益债券A | 2024-05-21 | 1.0249 | 2.97% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
41 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 2024-05-21 | 0.5445 | -5.89% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 2024-05-21 | 0.5388 | -6.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 015413 | 西部利得数字产业混合C | 2024-05-21 | 0.8939 | -4.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 015412 | 西部利得数字产业混合A | 2024-05-21 | 0.9008 | -4.60% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 2024-05-21 | 0.7456 | -1.45% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 2024-05-21 | 0.7397 | -1.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 015252 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 2024-05-20 | 0.8376 | -2.34% | -8.10% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 015253 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 2024-05-20 | 0.8305 | -2.54% | -8.47% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 012772 | 信澳精华配置混合C | 2024-05-21 | 0.9620 | -2.77% | -10.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 2024-05-21 | 0.9396 | 4.45% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
51 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 2024-05-21 | 0.9341 | 4.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 013555 | 信澳远见价值混合C | 2024-05-21 | 0.8511 | 1.50% | -6.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 013554 | 信澳远见价值混合A | 2024-05-21 | 0.8616 | 1.82% | -6.35% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 015608 | 信澳转型创新股票C | 2024-05-21 | 0.6730 | -8.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 015455 | 信澳周期动力混合C | 2024-05-21 | 1.3052 | 6.62% | -4.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 014255 | 信澳智远三年持有期混合C | 2024-05-21 | 0.5894 | -12.80% | -23.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 014254 | 信澳智远三年持有期混合A | 2024-05-21 | 0.5949 | -12.63% | -23.41% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
58 | 013385 | 信澳优势价值混合A | 2024-05-21 | 0.7434 | -1.25% | -9.74% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 013386 | 信澳优势价值混合C | 2024-05-21 | 0.7288 | -1.66% | -10.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 014954 | 信澳研究优选混合C | 2024-05-21 | 0.7341 | -8.56% | -18.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 | 2024-05-21 | 0.5876 | -5.64% | -15.31% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 012608 | 信澳领先智选混合 | 2024-05-21 | 0.5343 | -12.32% | -22.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 015456 | 信澳领先增长混合C | 2024-05-21 | 0.8857 | -15.77% | -25.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 013722 | 信澳景气优选混合C | 2024-05-21 | 0.6611 | -5.28% | -13.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 015208 | 信澳健康中国混合C | 2024-05-21 | 2.1080 | -4.08% | -9.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 013721 | 信澳景气优选混合A | 2024-05-21 | 0.6740 | -4.88% | -12.89% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 2024-05-21 | 1.0747 | 2.14% | 3.99% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
68 | 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 2024-05-21 | 1.0702 | 2.03% | 3.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 014264 | 鑫元长三角混合C | 2024-05-21 | 0.9535 | -7.99% | -14.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 014263 | 鑫元长三角混合A | 2024-05-21 | 0.9618 | -7.80% | -14.61% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 2024-05-21 | 0.4461 | -22.23% | -39.38% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
72 | 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 2024-05-21 | 0.4421 | -22.39% | -39.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 2024-05-21 | 0.5449 | -10.68% | -16.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 2024-05-21 | 0.5502 | -10.48% | -15.81% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
75 | 015041 | 西部利得新富混合C | 2024-05-21 | 1.3940 | 11.82% | 5.48% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 012376 | 西部利得祥逸债券D | 2024-05-21 | 1.0415 | 2.75% | 4.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 2024-05-21 | 0.7306 | -0.90% | -11.30% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 2024-05-21 | 0.7254 | -1.05% | -11.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 013747 | 兴业聚丰混合C | 2024-05-21 | 1.0969 | 3.15% | 2.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 013748 | 兴业聚盈混合C | 2024-05-21 | 1.4420 | 1.63% | 1.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 |