1 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-05-21 | 1.0214 | 0.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 012815 | 宝盈新兴产业混合C | 2024-05-21 | 0.7887 | 1.21% | -6.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 2024-05-21 | 0.9853 | 11.00% | 11.55% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 2024-05-21 | 1.1502 | -0.53% | -7.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 012771 | 宝盈优势产业混合C | 2024-05-21 | 3.2751 | 10.85% | 10.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 013895 | 宝盈成长精选混合A | 2024-05-21 | 0.6946 | -0.39% | -6.52% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 013896 | 宝盈成长精选混合C | 2024-05-21 | 0.6861 | -0.65% | -6.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 2024-05-21 | 1.0422 | 2.22% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
9 | 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 2024-05-21 | 0.5342 | -12.43% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 2024-05-21 | 0.5290 | -12.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 2024-05-21 | 0.9258 | -10.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 2024-05-21 | 0.9324 | -10.50% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 2024-05-21 | 0.9578 | 3.56% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
14 | 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 2024-05-21 | 0.9538 | 3.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 016976 | 博时阿尔法回报混合A | 2024-05-21 | 1.0771 | 15.48% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 016977 | 博时阿尔法回报混合C | 2024-05-21 | 1.0679 | 15.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 2024-05-21 | 1.0634 | 1.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 2024-05-21 | 1.0668 | 1.88% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
19 | 015902 | 博时优质精选混合A | 2024-05-21 | 0.8718 | 2.08% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 015903 | 博时优质精选混合C | 2024-05-21 | 0.8626 | 1.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 015750 | 博时优享回报混合C | 2024-05-21 | 0.7375 | -1.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 015749 | 博时优享回报混合A | 2024-05-21 | 0.7442 | -1.46% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 015543 | 百嘉百益债券A | 2024-05-21 | 1.1442 | 1.65% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
24 | 015544 | 百嘉百益债券C | 2024-05-21 | 1.1452 | 1.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 2024-05-21 | 0.9399 | -4.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 2024-05-21 | 0.9443 | -4.43% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
27 | 010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 2024-05-21 | 0.9700 | 3.14% | 1.94% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
28 | 010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 2024-05-21 | 0.9563 | 2.86% | 1.41% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 015993 | 博时中证光伏产业指数A | 2024-05-21 | 0.4837 | -15.91% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
30 | 015994 | 博时中证光伏产业指数C | 2024-05-21 | 0.4811 | -16.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 009965 | 宝盈祥琪混合A | 2024-05-21 | 0.9553 | 4.90% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
32 | 009966 | 宝盈祥琪混合C | 2024-05-21 | 0.9491 | 4.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 2024-05-21 | 0.7296 | -2.44% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 2024-05-21 | 1.3007 | 0.91% | 2.08% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
35 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 2024-05-21 | 1.3056 | 0.81% | 1.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 2024-05-21 | 1.2388 | 13.59% | 19.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 013859 | 宝盈品质甄选混合A | 2024-05-21 | 1.2624 | 14.08% | 20.83% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 013242 | 北信瑞丰优势行业股票 | 2024-05-21 | 0.6119 | -3.24% | -12.63% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 010751 | 宝盈优质成长混合A | 2024-05-21 | 0.5081 | -11.36% | -24.10% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 010752 | 宝盈优质成长混合C | 2024-05-21 | 0.5015 | -11.59% | -24.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 2024-05-21 | 1.0008 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
42 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 2024-05-21 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 2024-05-21 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
44 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 2024-05-21 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 005536 | 渤海汇金量化成长混合A | 2024-05-21 | 0.7617 | -5.94% | -7.90% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
46 | 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 2024-05-21 | 1.0558 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 2024-05-21 | 1.0558 | 1.39% | 2.68% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
48 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
49 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
50 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 2024-05-20 | 1.0256 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
51 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 2024-05-20 | 1.0252 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 2024-05-21 | 1.0133 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
53 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 2024-05-21 | 1.0131 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 012272 | 渤海汇金创新价值一年持有期混合 | 2024-05-21 | 0.5177 | -11.17% | -23.25% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 2024-05-21 | 1.0380 | 1.42% | 2.17% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
56 | 013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 2024-05-21 | 1.0266 | 1.09% | 1.52% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-05-21 | 1.0154 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 2024-05-21 | 1.0509 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 2024-05-21 | 1.1475 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 2024-05-21 | 1.1486 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
61 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 2024-05-21 | 1.6410 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 2024-05-21 | 0.5497 | -20.06% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 2024-05-20 | 1.4309 | 13.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 2024-05-20 | 1.4401 | 13.46% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
65 | 015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 2024-05-21 | 1.0467 | 1.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018148 | 百嘉百瑞混合发起式 | 2024-05-21 | 1.0462 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | 2024-05-17 | 0.9570 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
68 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | 2024-05-17 | 0.9516 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 2024-05-21 | 0.9117 | 1.00% | -0.95% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
70 | 011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 2024-05-21 | 0.9015 | 0.78% | -1.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 2024-05-21 | 1.3075 | -20.13% | -31.04% | -37.28% | -24.68% | 0.15% | 定投 | |||
72 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 2024-05-21 | 1.2060 | -10.23% | -23.62% | -31.82% | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 2024-05-21 | 1.5850 | -11.44% | -22.93% | -31.20% | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 2024-05-21 | 1.2510 | -9.88% | -23.07% | -31.11% | -26.81% | 0.15% | 定投 | |||
75 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 2024-05-21 | 1.8610 | -10.02% | -24.43% | -30.91% | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 2024-05-21 | 0.9480 | -15.93% | -25.43% | -30.70% | -21.82% | 0.15% | 定投 | |||
77 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 2024-05-21 | 1.6460 | -11.03% | -22.31% | -30.42% | -16.74% | 0.15% | 定投 | |||
78 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 2024-05-21 | 0.6637 | -13.05% | -23.01% | -30.29% | -35.40% | 0.0% | 定投 | |||
79 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 2024-05-21 | 1.9320 | -9.68% | -23.89% | -30.17% | -21.68% | 0.15% | 定投 | |||
80 | 002555 | 博时沪港深优质企业C | 2024-05-21 | 0.9030 | -11.54% | -22.35% | -29.83% | -28.87% | 0.0% | 定投 |