1 | 014869 | 大摩内需增长混合C | 2024-05-21 | 0.5328 | -4.59% | -14.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 014022 | 大摩养老2040混合(FOF) | 2024-05-17 | 0.8806 | -0.12% | -1.61% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
3 | 010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 2024-05-21 | 0.9075 | -0.37% | -2.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 2024-05-21 | 0.9184 | -0.14% | -1.59% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
5 | 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 2024-05-21 | 0.7056 | -5.36% | -12.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 2024-05-21 | 0.7136 | -5.15% | -11.95% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 2024-05-21 | 1.0092 | 17.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 2024-05-21 | 1.0165 | 17.54% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 014871 | 大摩科技领先混合C | 2024-05-21 | 1.2551 | 2.45% | -10.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 014121 | 大成品质医疗股票A | 2024-05-21 | 0.7880 | -5.35% | -9.80% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 014122 | 大成品质医疗股票C | 2024-05-21 | 0.7814 | -5.55% | -10.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 018046 | 东方创新医疗股票C | 2024-05-21 | 0.8518 | -6.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 2024-05-21 | 0.8565 | -5.90% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 2024-05-21 | 0.4899 | -16.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 017045 | 达诚腾益债券A | 2024-05-21 | 1.0810 | 5.08% | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
16 | 017046 | 达诚腾益债券C | 2024-05-21 | 1.0752 | 4.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 014322 | 德邦周期精选混合C | 2024-05-21 | 1.0022 | 10.81% | 7.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 014321 | 德邦周期精选混合A | 2024-05-21 | 1.0119 | 11.06% | 7.90% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
19 | 014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 2024-05-21 | 0.9384 | -1.78% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
20 | 014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 2024-05-21 | 0.9315 | -2.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 008589 | 大成景润灵活配置混合C | 2024-05-21 | 1.1085 | 6.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 015154 | 东吴安盈量化混合C | 2024-05-21 | 0.9363 | 2.16% | -3.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 014700 | 东方高端制造混合C | 2024-05-21 | 0.7263 | -9.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 014699 | 东方高端制造混合A | 2024-05-21 | 0.7316 | -9.49% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 017773 | 大成消费主题混合C | 2024-05-21 | 1.9253 | 5.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 017739 | 大成2020生命周期混合C | 2024-05-21 | 0.9409 | 2.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 017772 | 大成景阳领先混合C | 2024-05-21 | 0.7518 | 8.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 018008 | 大成优选混合(LOF)C | 2024-05-21 | 3.7790 | 8.28% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 2024-05-21 | 0.8171 | -14.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 2024-05-21 | 0.5706 | -18.43% | -34.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 970132 | 东证融汇添添益中短债A | 2024-05-21 | 1.0915 | 1.85% | 3.51% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
32 | 970133 | 东证融汇添添益中短债C | 2024-05-21 | 1.0779 | 1.71% | 3.22% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 015765 | 东方专精特新混合发起式A | 2024-05-21 | 0.7139 | -17.75% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 015766 | 东方专精特新混合发起式C | 2024-05-21 | 0.7087 | -17.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-05-21 | 1.0341 | 1.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 012617 | 东吴新经济混合C | 2024-05-21 | 0.6278 | -19.59% | -37.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 014910 | 东方红短债债券A | 2024-05-21 | 1.0498 | 1.69% | 3.37% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
38 | 015612 | 东方红短债债券E | 2024-05-21 | 1.0462 | 1.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 014911 | 东方红短债债券C | 2024-05-21 | 1.0474 | 1.64% | 3.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 014986 | 东方核心动力混合C | 2024-05-21 | 1.2388 | 5.97% | 3.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 2024-05-21 | 1.0132 | 5.65% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 2024-05-21 | 1.0054 | 5.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 2024-05-21 | 1.0242 | 3.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 2024-05-21 | 1.0328 | 4.04% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 2024-05-21 | 1.2410 | 12.25% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 2024-05-21 | 1.2314 | 12.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 2024-05-21 | 1.0343 | 5.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 2024-05-21 | 1.0463 | 5.50% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 2024-05-21 | 0.4460 | -6.10% | -17.09% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 2024-05-21 | 0.4410 | -6.30% | -17.41% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 2024-05-21 | 0.5105 | -8.94% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 2024-05-21 | 0.5076 | -9.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 016060 | 大成健康产业混合C | 2024-05-21 | 1.1930 | -4.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 2024-05-21 | 1.0828 | 2.21% | 4.52% | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
55 | 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 2024-05-21 | 1.0786 | 2.10% | 4.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 2024-05-21 | 0.6689 | -8.65% | -18.91% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 2024-05-21 | 0.6749 | -8.46% | -18.60% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 015153 | 东吴安鑫量化混合C | 2024-05-21 | 1.2821 | 3.20% | 3.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 2024-05-21 | 0.9967 | 1.32% | 1.63% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 2024-05-21 | 0.9875 | 1.11% | 1.22% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 2024-05-21 | 0.6496 | -8.02% | -17.00% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 2024-05-21 | 0.6423 | -8.26% | -17.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 014224 | 大成聚优成长混合A | 2024-05-21 | 1.0232 | 19.08% | 11.78% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 014225 | 大成聚优成长混合C | 2024-05-21 | 1.0137 | 18.83% | 11.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 014142 | 大成新能源混合发起式C | 2024-05-21 | 0.8836 | 1.61% | -5.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 014141 | 大成新能源混合发起式A | 2024-05-21 | 0.8920 | 1.83% | -4.88% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 012849 | 大成悦享生活混合C | 2024-05-21 | 0.7666 | 0.16% | -8.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 012848 | 大成悦享生活混合A | 2024-05-21 | 0.7783 | 0.48% | -7.57% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 2024-05-21 | 1.1419 | 3.47% | 7.85% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 2024-05-21 | 1.1306 | 3.25% | 7.38% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 2024-05-21 | 0.9009 | 18.57% | 10.60% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 2024-05-21 | 0.8871 | 18.19% | 9.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 012045 | 大成医药健康股票A | 2024-05-21 | 0.6213 | -4.29% | -11.49% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 012046 | 大成医药健康股票C | 2024-05-21 | 0.6147 | -4.50% | -11.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 012971 | 东吴消费成长混合A | 2024-05-21 | 0.7676 | -0.79% | -8.42% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 012972 | 东吴消费成长混合C | 2024-05-21 | 0.7594 | -1.00% | -8.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 2024-05-21 | 0.6784 | 9.70% | 5.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 2024-05-21 | 0.6857 | 9.93% | 6.04% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 012437 | 德邦价值优选混合A | 2024-05-21 | 0.7867 | -1.44% | -9.33% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 012438 | 德邦价值优选混合C | 2024-05-21 | 0.7694 | -1.85% | -10.04% | -- | -- | 0.0% | 定投 |