名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.5135 | 1.83% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4897 | 1.82% |
鹏华添利宝货币B | 0.5276 | 1.80% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4538 | 1.71% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4495 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 16.04% | 3.74% | -2.62% | -0.38% | 11.57% | 16.56% | 23.77% | 23.46% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
同类排名[指数型] |
6|2593 | 1|3086 | 598|3054 | 84|2937 | 9|2716 | 4|2398 | 12|1947 | 3|1471 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 1.1653 | 1.2153 | 1.94% | |
2024-09-13 | 1.1431 | 1.1931 | 0.85% | |
2024-09-12 | 1.1335 | 1.1835 | 0.91% | |
2024-09-11 | 1.1233 | 1.1733 | -1.53% | |
2024-09-10 | 1.1408 | 1.1908 | 0.46% |
截至2024-06-30 鹏华香港银行指数(LOF)A期末总份额为1.62亿份,相比增加0.45亿份 (本季申购数为0.71亿份,赎回数为0.26亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00939 | 建设银行 | 3239.00 | 17061.84 | 14.33% |
00005 | 汇丰控股 | 263.00 | 16399.37 | 13.77% |
01398 | 工商银行 | 3696.00 | 15653.22 | 13.15% |
03988 | 中国银行 | 3559.00 | 12506.03 | 10.50% |
03328 | 交通银行 | 1156.00 | 6471.98 | 5.44% |
03968 | 招商银行 | 195.00 | 6315.60 | 5.30% |
01288 | 农业银行 | 2062.00 | 6286.61 | 5.28% |
00998 | 中信银行 | 1358.00 | 6211.78 | 5.22% |
02388 | 中银香港 | 273.00 | 6004.41 | 5.04% |
00011 | 恒生银行 | 63.00 | 5841.61 | 4.91% |