名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.5779 | 1.83% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4867 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4943 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.452 | 1.71% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4475 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.76% | 0.00% | 0.14% | -1.26% | 0.37% | 1.35% | 2.95% | 5.69% |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[债券型] | 2.09% | 0.07% | 0.11% | -0.29% | 0.90% | 2.61% | 4.13% | 7.43% |
同类排名[债券型] |
544|653 | 596|715 | 332|711 | 605|704 | 550|680 | 504|643 | 437|582 | 344|481 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-19 | 1.0449 | 1.4978 | 0.17% | |
2024-09-18 | 1.0431 | 1.496 | -0.07% | |
2024-09-13 | 1.0438 | 1.4967 | -0.11% | |
2024-09-12 | 1.0449 | 1.4978 | -0.02% | |
2024-09-11 | 1.0451 | 1.498 | -0.01% |
截至2024-06-30 鹏华丰利债券(LOF)A期末总份额为27.77亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为1.80亿份,赎回数为1.94亿份)