1 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 2024-06-14 | 3.8908 | -0.53% | -4.94% | -10.01% | -- | -- | 定投 | |||
2 | 515530 | 泰康中证500ETF | 2024-06-14 | 2.7698 | -5.81% | -10.26% | -13.60% | -- | -- | 定投 | |||
3 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2024-06-14 | 2.1933 | -9.85% | -16.41% | -20.60% | -13.84% | 0.10% | 定投 | |||
4 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2024-06-14 | 2.1524 | -9.94% | -16.57% | -20.82% | -14.29% | 0.0% | 定投 | |||
5 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 2024-06-14 | 2.0214 | 2.98% | -2.80% | -7.76% | -2.77% | 0.15% | 定投 | |||
6 | 159977 | 天弘创业板ETF | 2024-06-14 | 1.8412 | -6.86% | -16.76% | -24.30% | -- | -- | 定投 | |||
7 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 2024-06-14 | 1.5458 | 2.07% | 8.68% | 14.35% | -- | 0.10% | 定投 | |||
8 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 2024-06-14 | 1.5317 | 1.96% | 8.44% | 13.98% | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 2024-06-14 | 1.3370 | 9.03% | 10.93% | 8.87% | 9.35% | 0.10% | 定投 | |||
10 | 001558 | 天弘医疗健康A | 2024-06-14 | 1.3225 | -8.25% | -12.62% | -17.82% | -12.04% | 0.12% | 定投 | |||
11 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 2024-06-14 | 1.3106 | 8.91% | 10.69% | 8.53% | 8.79% | 0.0% | 定投 | |||
12 | 001559 | 天弘医疗健康C | 2024-06-14 | 1.2806 | -8.44% | -12.97% | -18.29% | -12.97% | 0.0% | 定投 | |||
13 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 2024-06-14 | 1.2340 | 2.88% | 1.45% | -0.87% | -- | -- | 定投 | |||
14 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 2024-06-14 | 1.2097 | -0.76% | -5.03% | -9.86% | -9.76% | 0.10% | 定投 | |||
15 | 001548 | 天弘上证50A | 2024-06-14 | 1.1561 | 0.16% | -3.47% | -8.10% | -9.92% | 0.10% | 定投 | |||
16 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 2024-06-14 | 1.1433 | 12.78% | 12.30% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
17 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 2024-06-14 | 1.1333 | 12.66% | 12.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 001549 | 天弘上证50C | 2024-06-14 | 1.1330 | 0.05% | -3.68% | -8.37% | -10.38% | 0.0% | 定投 | |||
19 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 2024-06-14 | 1.1300 | 8.84% | 11.21% | 11.99% | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 2024-06-14 | 1.1177 | -0.36% | -4.35% | -9.68% | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 2024-06-14 | 1.1048 | 8.61% | 10.74% | 11.21% | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 2024-06-14 | 1.1029 | -0.52% | -4.64% | -10.07% | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 2024-06-14 | 1.0851 | -1.33% | -3.53% | -10.63% | -9.80% | 0.10% | 定投 | |||
24 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 2024-06-14 | 1.0820 | 9.53% | 11.70% | 9.53% | -- | -- | 定投 | |||
25 | 001588 | 天弘中证800A | 2024-06-14 | 1.0692 | -0.84% | -5.12% | -9.55% | -6.74% | 0.10% | 定投 | |||
26 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 2024-06-14 | 1.0661 | -2.57% | -8.52% | -13.16% | -3.90% | 0.15% | 定投 | |||
27 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 2024-06-14 | 1.0638 | -1.43% | -3.73% | -10.89% | -10.26% | 0.0% | 定投 | |||
28 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 2024-06-14 | 1.0625 | -0.87% | -5.23% | -10.13% | -10.22% | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2024-06-14 | 1.0619 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
30 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2024-06-14 | 1.0616 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 2024-06-14 | 1.0599 | 13.52% | 16.48% | 17.13% | 17.91% | 0.10% | 定投 | |||
32 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 2024-06-14 | 1.0553 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
33 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 2024-06-14 | 1.0534 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 2024-06-14 | 1.0528 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
35 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2024-06-14 | 1.0506 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2024-06-14 | 1.0502 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 2024-06-14 | 1.0494 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
38 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 2024-06-14 | 1.0490 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 001589 | 天弘中证800C | 2024-06-14 | 1.0487 | -0.94% | -5.31% | -9.81% | -7.21% | 0.0% | 定投 | |||
40 | 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 2024-06-14 | 1.0417 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
41 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 2024-06-14 | 1.0382 | 13.26% | 15.97% | 16.38% | 16.69% | 0.0% | 定投 | |||
42 | 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 2024-06-14 | 1.0378 | 1.76% | 3.12% | 4.52% | -- | 0.60% | 定投 | |||
43 | 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | 2024-06-14 | 1.0378 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
44 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 2024-06-14 | 1.0367 | -2.73% | -8.80% | -13.54% | -4.68% | 0.0% | 定投 | |||
45 | 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 2024-06-14 | 1.0364 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
46 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-06-14 | 1.0354 | 1.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-06-14 | 1.0259 | 0.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 2024-06-14 | 1.0237 | 1.70% | 3.02% | 4.37% | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 2024-06-14 | 1.0232 | -5.30% | -9.28% | -12.35% | -6.96% | 0.0% | 定投 | |||
50 | 515310 | 添富沪深300ETF | 2024-06-14 | 1.0134 | -0.93% | -5.47% | -10.48% | -- | -- | 定投 | |||
51 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 2024-06-14 | 1.0109 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 2024-06-14 | 1.0109 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
53 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 2024-06-14 | 1.0107 | -5.20% | -9.09% | -12.09% | -6.47% | 0.10% | 定投 | |||
54 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-06-14 | 1.0103 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 290010 | 泰信中证200指数 | 2024-06-14 | 1.0090 | -3.75% | -9.08% | -14.20% | -12.60% | 0.12% | 定投 | |||
56 | 015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 2024-06-14 | 1.0048 | -5.58% | -7.37% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-06-14 | 1.0031 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
58 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-06-14 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 2024-06-14 | 0.9941 | -5.83% | -7.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 2024-06-14 | 0.9782 | -2.15% | -5.21% | -9.03% | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 2024-06-14 | 0.9777 | -6.01% | -7.54% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
62 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2024-06-14 | 0.9770 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2024-06-14 | 0.9767 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 2024-06-14 | 0.9729 | -0.84% | -5.40% | -10.54% | -- | -- | 定投 | |||
65 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 2024-06-14 | 0.9710 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
66 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 2024-06-14 | 0.9696 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 2024-06-14 | 0.9692 | -6.21% | -7.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 2024-06-14 | 0.9676 | -2.31% | -5.50% | -9.43% | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 2024-06-14 | 0.9649 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
70 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 2024-06-14 | 0.9635 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 2024-06-14 | 0.9537 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
72 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 2024-06-14 | 0.9506 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 2024-06-14 | 0.9434 | -0.58% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
74 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 2024-06-14 | 0.9409 | -0.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 2024-06-14 | 0.9390 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
76 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 2024-06-14 | 0.9384 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 2024-06-14 | 0.9383 | -4.39% | -7.59% | -8.48% | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 2024-06-14 | 0.9267 | -7.67% | -7.92% | -11.78% | -- | 0.10% | 定投 | |||
79 | 015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 2024-06-14 | 0.9267 | 2.77% | -3.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 2024-06-14 | 0.9184 | -7.76% | -8.11% | -12.04% | -- | 0.0% | 定投 |