1 | 510680 | 万家上证50ETF | 2024-06-14 | 2.4497 | 0.25% | -3.71% | -8.56% | -9.33% | -- | 定投 | |||
2 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2024-06-14 | 2.1053 | 6.63% | 9.90% | 12.44% | 27.89% | 0.15% | 定投 | |||
3 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 2024-06-14 | 2.0761 | 6.28% | 9.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 519193 | 万家消费成长 | 2024-06-14 | 1.9383 | -4.51% | -9.73% | -13.28% | -8.49% | 0.15% | 定投 | |||
5 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 2024-06-14 | 1.8422 | -5.19% | -10.35% | -14.05% | -5.86% | 0.15% | 定投 | |||
6 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 2024-06-14 | 1.4706 | -3.66% | -9.56% | -13.17% | -8.25% | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 2024-06-14 | 1.1853 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
8 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 2024-06-14 | 1.1836 | -3.46% | -9.20% | -12.67% | -7.29% | 1.00% | 定投 | |||
9 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 2024-06-14 | 1.1816 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 2024-06-14 | 1.0967 | -4.95% | -8.68% | -9.87% | 2.58% | 1.00% | 定投 | |||
11 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 2024-06-14 | 1.0734 | -5.15% | -9.05% | -10.41% | 1.44% | 0.0% | 定投 | |||
12 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-06-14 | 1.0483 | 1.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 159581 | 万家中证红利ETF | 2024-06-14 | 1.0344 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
14 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 2024-06-14 | 1.0192 | 2.21% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
15 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 2024-06-14 | 1.0180 | 2.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 2024-06-14 | 1.0082 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
17 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 2024-06-14 | 1.0077 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 2024-06-14 | 1.0041 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
19 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 2024-06-14 | 1.0039 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 2024-06-14 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
21 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 2024-06-14 | 0.9986 | -10.24% | -15.67% | -15.80% | -1.26% | 0.15% | 定投 | |||
22 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 2024-06-14 | 0.9891 | -10.43% | -16.02% | -16.31% | -2.38% | 0.0% | 定投 | |||
23 | 519180 | 万家180指数 | 2024-06-14 | 0.9120 | -0.05% | -3.55% | -7.90% | -9.12% | 0.15% | 定投 | |||
24 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 2024-06-14 | 0.9079 | -1.98% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
25 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 2024-06-14 | 0.9061 | -2.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 2024-06-14 | 0.8970 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
27 | 018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 2024-06-14 | 0.8659 | -1.08% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
28 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 2024-06-14 | 0.8631 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
29 | 018654 | 万家国证2000指数增强C | 2024-06-14 | 0.8607 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 2024-06-14 | 0.8543 | -11.32% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
31 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 2024-06-14 | 0.8515 | -9.69% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
32 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 2024-06-14 | 0.8501 | -11.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 2024-06-14 | 0.8495 | -9.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 2024-06-14 | 0.8351 | -4.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 2024-06-14 | 0.8319 | -8.60% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 159628 | 万家国证2000ETF | 2024-06-14 | 0.8305 | -11.01% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
37 | 012351 | 万家元贞量化选股股票C | 2024-06-14 | 0.8267 | -8.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 2024-06-14 | 0.8039 | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
39 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 2024-06-14 | 0.7879 | -6.18% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
40 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 2024-06-14 | 0.7858 | -6.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 2024-06-14 | 0.7507 | -6.68% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
42 | 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 2024-06-14 | 0.7094 | -10.17% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
43 | 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 2024-06-14 | 0.7088 | -10.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 2024-06-14 | 0.6802 | -5.61% | -14.68% | -20.93% | -- | 1.50% | 定投 | |||
45 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 2024-06-14 | 0.6711 | -5.80% | -15.00% | -21.37% | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 2024-06-14 | 0.5226 | -20.11% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
47 | 018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 2024-06-14 | 0.5214 | -20.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 2024-06-13 | 1.2337 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 2024-06-13 | 1.2352 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
50 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
51 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 |