名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.37% | 3.25% | -0.97% | 3.60% | -4.17% | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
3624|4186 | 1458|4338 | 3300|4322 | 3235|4223 | 2534|4038 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.8299 | 0.8299 | 2.03% | |
2024-04-25 | 0.8134 | 0.8134 | -0.48% | |
2024-04-24 | 0.8173 | 0.8173 | 1.58% | |
2024-04-23 | 0.8046 | 0.8046 | 0.56% | |
2024-04-22 | 0.8001 | 0.8001 | -0.46% |
截至2024-03-31 金鹰中小盘精选混合C期末总份额为0.70亿份,相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.50亿份,赎回数为0.79亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300036 | 超图软件 | 127.00 | 2362.20 | 3.38% |
000603 | 盛达资源 | 177.00 | 2283.30 | 3.27% |
300115 | 长盈精密 | 217.00 | 2215.57 | 3.17% |
002273 | 水晶光电 | 139.00 | 2110.02 | 3.02% |
002475 | 立讯精密 | 67.00 | 1970.47 | 2.82% |
002635 | 安洁科技 | 127.00 | 1799.59 | 2.58% |
002237 | 恒邦股份 | 157.00 | 1781.95 | 2.55% |
002045 | 国光电器 | 127.00 | 1694.18 | 2.43% |
300718 | 长盛轴承 | 100.00 | 1661.86 | 2.38% |
688058 | 宝兰德 | 41.00 | 1554.04 | 2.23% |