名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.05% | 0.55% | 0.95% | 2.55% | 1.19% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | 1.68% | 0.60% | 0.96% | 4.04% | 1.62% | -0.80% | 1.28% | 1.10% |
同类排名[混合型] |
927|1379 | 562|1351 | 603|1400 | 1016|1391 | 820|1365 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.006 | 1.006 | -0.04% | |
2024-04-29 | 1.0064 | 1.0064 | 0.27% | |
2024-04-26 | 1.0037 | 1.0037 | 0.19% | |
2024-04-25 | 1.0018 | 1.0018 | 0.09% | |
2024-04-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.04% |
截至2024-03-31 安信稳健增益6个月持有混合A期末总份额为1.41亿份,相比减少0.39亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.39亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600585 | 海螺水泥 | 12.00 | 268.25 | 0.80% |
601318 | 中国平安 | 5.00 | 235.07 | 0.70% |
000333 | 美的集团 | 3.00 | 212.57 | 0.63% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 148.32 | 0.44% |
600036 | 招商银行 | 4.00 | 133.95 | 0.40% |
00688 | 中国海外发展 | 12.00 | 124.53 | 0.37% |
001979 | 招商蛇口 | 10.00 | 95.92 | 0.29% |
002466 | 天齐锂业 | 1.00 | 85.87 | 0.26% |
00288 | 万洲国际 | 17.00 | 83.26 | 0.25% |
00883 | 中国海洋石油 | 5.00 | 82.13 | 0.24% |