1 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 2024-05-20 | 1.1205 | 2.83% | 0.90% | -2.37% | 9.08% | 1.20% | 定投 | |||
2 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 2024-05-20 | 1.0220 | 4.52% | 2.75% | -1.11% | 8.33% | 1.50% | 定投 | |||
3 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 2024-05-20 | 1.4210 | -7.45% | -21.46% | -26.26% | 6.38% | 0.15% | 定投 | |||
4 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 2024-05-20 | 0.8551 | -6.63% | -14.57% | -18.77% | -0.43% | 0.15% | 定投 | |||
5 | 005226 | 山证改革精选 | 2024-05-20 | 1.1539 | 4.88% | -0.12% | -6.48% | -1.84% | 0.15% | 定投 | |||
6 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 2024-05-20 | 1.6628 | -4.11% | -19.33% | -24.67% | -7.93% | 0.15% | 定投 | |||
7 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 2024-05-20 | 0.4789 | -1.34% | -10.91% | -18.04% | -8.09% | 0.15% | 定投 | |||
8 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 2024-05-20 | 1.2270 | -9.62% | -15.13% | -16.32% | -8.21% | 0.07% | 定投 | |||
9 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 2024-05-20 | 1.1890 | -9.66% | -15.28% | -16.50% | -8.64% | 0.0% | 定投 | |||
10 | 003659 | 山证策略精选 | 2024-05-20 | 1.0842 | -2.03% | -8.13% | -16.15% | -11.35% | 0.15% | 定投 | |||
11 | 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 2024-05-20 | 1.1270 | -9.32% | -18.83% | -24.12% | -19.25% | 0.15% | 定投 | |||
12 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 2024-05-20 | 0.5046 | -7.31% | -22.72% | -32.55% | -32.93% | 0.15% | 定投 | |||
13 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 2024-05-20 | 0.7464 | -14.64% | -19.71% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 015296 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式C | 2024-05-20 | 0.9987 | 1.13% | 0.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 015295 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | 2024-05-20 | 1.0063 | 1.27% | 0.86% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
16 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-20 | 1.0318 | 1.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2024-05-16 | 0.9857 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
18 | 017004 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 2024-05-16 | 0.9448 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
19 | 018282 | 山西证券创新成长混合发起式C | 2024-05-20 | 0.9739 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 018281 | 山西证券创新成长混合发起式A | 2024-05-20 | 0.9781 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
21 | 009595 | 山西证券裕桓一年持有 | 2024-05-20 | 0.7450 | 0.29% | -7.65% | -15.57% | -- | 0.80% | 定投 | |||
22 | 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 2024-05-20 | 1.0666 | 0.98% | -3.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 2024-05-20 | 1.0947 | 1.30% | -2.45% | -7.89% | -- | 1.50% | 定投 | |||
24 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有期混合C | 2024-05-20 | 0.6091 | 0.46% | -11.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 013358 | 上银高质量优选9个月持有期混合A | 2024-05-20 | 0.6185 | 0.78% | -11.44% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
26 | 011918 | 山西证券品质生活C | 2024-05-20 | 0.6416 | -5.37% | -13.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 011917 | 山西证券品质生活A | 2024-05-20 | 0.6533 | -5.08% | -12.96% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
28 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有期混合C | 2024-05-20 | 0.8703 | -3.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 2024-05-20 | 0.8770 | -3.05% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 014616 | 尚正正鑫混合发起C | 2024-05-20 | 0.9520 | 1.52% | -1.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 014615 | 尚正正鑫混合发起A | 2024-05-20 | 0.9604 | 1.74% | -0.67% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
32 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式 | 2024-05-20 | 1.1045 | 2.53% | 2.23% | 2.04% | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 014862 | 申万菱信双禧混合C | 2024-05-20 | 0.9677 | 2.21% | 0.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 014861 | 申万菱信双禧混合A | 2024-05-20 | 0.9720 | 2.33% | 0.41% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
35 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 2024-05-20 | 0.3313 | -10.30% | -29.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 2024-05-20 | 0.3359 | -10.01% | -28.77% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
37 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起式C | 2024-05-20 | 0.5275 | -7.41% | -27.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起式A | 2024-05-20 | 0.5341 | -7.14% | -27.58% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
39 | 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 2024-05-20 | 1.0682 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 2024-05-20 | 1.0695 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
41 | 970015 | 申万宏源红利成长 | 2024-05-20 | 0.9197 | 1.65% | 2.90% | 0.13% | -- | 1.00% | 定投 | |||
42 | 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 2024-05-20 | 1.0076 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 2024-05-20 | 1.0091 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
44 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 2024-05-20 | 1.6489 | -4.31% | -19.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 018750 | 山西证券精选行业混合发起式A | 2024-05-20 | 1.0928 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
46 | 018751 | 山西证券精选行业混合发起式C | 2024-05-20 | 1.0901 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 2024-05-20 | 1.0124 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 2024-05-20 | 1.0137 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
49 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 2024-05-20 | 0.7387 | -17.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 017063 | 申万菱信乐成混合A | 2024-05-20 | 0.7422 | -17.04% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 019327 | 申万菱信乐研混合C | 2024-05-17 | 0.9994 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019326 | 申万菱信乐研混合A | 2024-05-17 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 013846 | 上银鑫恒混合C | 2024-05-20 | 0.8364 | 9.19% | 3.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 010313 | 上银鑫恒混合A | 2024-05-20 | 0.8693 | 9.78% | 5.58% | -2.11% | -- | 1.50% | 定投 | |||
55 | 011505 | 上银丰益混合C | 2024-05-20 | 0.9914 | 0.65% | -1.93% | -2.24% | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 011504 | 上银丰益混合A | 2024-05-20 | 1.0038 | 0.87% | -1.53% | -1.63% | -- | 0.80% | 定投 | |||
57 | 011488 | 申万菱信乐享混合 | 2024-05-20 | 0.8615 | -8.46% | -15.43% | -19.27% | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 2024-05-20 | 0.8397 | 7.17% | 4.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 2024-05-20 | 0.8541 | 7.53% | 5.40% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
60 | 013086 | 申万菱信乐同混合C | 2024-05-20 | 0.6174 | -13.27% | -19.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 013085 | 申万菱信乐同混合A | 2024-05-20 | 0.6241 | -13.10% | -19.17% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 2024-05-20 | 0.9977 | 4.59% | 3.42% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
63 | 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 2024-05-20 | 0.9905 | 4.41% | 3.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 013486 | 尚正竞争优势混合发起C | 2024-05-20 | 1.2019 | 15.64% | 19.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 013485 | 尚正竞争优势混合发起A | 2024-05-20 | 1.2204 | 16.01% | 20.71% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
66 | 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 2024-05-20 | 1.0570 | -9.63% | -19.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 015428 | 申万菱信嘉乐两年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
68 | 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 2024-05-20 | 1.0177 | 1.87% | 2.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 2024-05-20 | 1.0328 | 2.20% | 3.01% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
70 | 008244 | 上银鑫卓混合A | 2024-05-20 | 1.4272 | 12.50% | 10.00% | 2.55% | -- | 1.50% | 定投 | |||
71 | 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 2024-05-20 | 1.1033 | 2.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 015745 | 上银鑫卓混合C | 2024-05-20 | 1.4099 | 12.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 2024-05-20 | 0.6239 | -3.46% | -8.11% | -14.45% | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 2024-05-20 | 0.6298 | -3.31% | -7.84% | -14.08% | -- | 1.50% | 定投 | |||
75 | 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-05-16 | 0.9273 | -0.07% | -3.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-05-16 | 0.9335 | 0.09% | -3.00% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
77 | 015914 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | 2024-05-16 | 0.9420 | 0.30% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 015234 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2024-05-16 | 0.8974 | -0.34% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
79 | 015732 | 尚正新能源产业混合A | 2024-05-20 | 0.6100 | -12.35% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
80 | 015733 | 尚正新能源产业混合C | 2024-05-20 | 0.6035 | -12.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |