名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银医疗健康混合A | 0.6073 | 0.76% |
上银医疗健康混合C | 0.6015 | 0.75% |
上银未来生活灵活配置… | 1.04 | 0.36% |
上银未来生活灵活配置… | 1.0677 | 0.36% |
上银核心成长混合A | 0.3799 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧盈利货币B | 0.4442 | 2.26% |
上银慧盈利货币A | 0.3759 | 2.02% |
上银慧盈利货币E | 0.3747 | 2.01% |
上银慧财宝货币B | 0.5102 | 1.93% |
上银慧增利货币B | 0.5013 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.08% | -0.33% | -0.38% | 0.69% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | 2.06% | -0.01% | 0.37% | 1.91% | 1.99% | 0.49% | 0.45% | 0.34% |
同类排名[混合型] |
71|1372 | 1281|1399 | 1291|1399 | 1196|1388 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.0615 | 1.0615 | -0.22% | |
2024-05-30 | 1.0638 | 1.0638 | -0.21% | |
2024-05-29 | 1.066 | 1.066 | -0.06% | |
2024-05-28 | 1.0666 | 1.0666 | -0.08% | |
2024-05-27 | 1.0675 | 1.0675 | 0.23% |
截至2024-03-31 上银丰瑞一年持有期混合发起式C期末总份额为0.02亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 0.00 | 7.82 | 0.49% |
603517 | 绝味食品 | 0.00 | 6.84 | 0.43% |
300408 | 三环集团 | 0.00 | 6.67 | 0.42% |
300396 | 迪瑞医疗 | 0.00 | 5.28 | 0.33% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 4.61 | 0.29% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 4.51 | 0.28% |
688249 | 晶合集成 | 0.00 | 4.33 | 0.27% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 4.23 | 0.26% |
600570 | 恒生电子 | 0.00 | 3.84 | 0.24% |
600176 | 中国巨石 | 0.00 | 3.13 | 0.20% |