名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银高质量优选9个月… | 0.6108 | 0.64% |
上银高质量优选9个月… | 0.6015 | 0.62% |
上银未来生活灵活配置… | 1.0509 | 0.43% |
上银未来生活灵活配置… | 1.0785 | 0.43% |
上银可转债精选债券C | 0.7571 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.5156 | 1.94% |
上银慧增利货币B | 0.5046 | 1.90% |
上银慧盈利货币B | 0.4539 | 1.90% |
上银慧财宝货币A | 0.45 | 1.70% |
上银慧盈利货币E | 0.3985 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 15.41% | -0.14% | -1.30% | 7.01% | 17.30% | 14.58% | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
257|4182 | 2037|4365 | 4174|4331 | 3359|4256 | 99|4081 | 50|3783 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.4011 | 1.4011 | 0.37% | |
2024-05-16 | 1.3959 | 1.3959 | -0.21% | |
2024-05-15 | 1.3989 | 1.3989 | -0.26% | |
2024-05-14 | 1.4025 | 1.4025 | -0.33% | |
2024-05-13 | 1.4071 | 1.4071 | 0.29% |
截至2024-03-31 上银鑫卓混合C期末总份额为0.06亿份,相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 140.00 | 1387.74 | 3.92% |
601288 | 农业银行 | 321.00 | 1359.90 | 3.84% |
601939 | 建设银行 | 196.00 | 1350.02 | 3.82% |
600938 | 中国海油 | 45.00 | 1323.53 | 3.74% |
601398 | 工商银行 | 249.00 | 1317.31 | 3.72% |
601225 | 陕西煤业 | 51.00 | 1282.85 | 3.63% |
600941 | 中国移动 | 11.00 | 1254.31 | 3.54% |
601088 | 中国神华 | 29.00 | 1156.28 | 3.27% |
000333 | 美的集团 | 16.00 | 1070.55 | 3.03% |
000651 | 格力电器 | 22.00 | 880.15 | 2.49% |