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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-14 | 2024-06-13 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 1.0616 | 1.0616 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0466 | 4.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 1.0619 | 1.0619 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0466 | 4.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9635 | 0.9635 | 0.9371 | 0.9371 | 0.0264 | 2.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9649 | 0.9649 | 0.9385 | 0.9385 | 0.0264 | 2.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 0.9770 | 0.9770 | -- | -- | 0.0255 | 2.68% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 0.9767 | 0.9767 | -- | -- | 0.0254 | 2.67% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.8027 | 0.8027 | 0.7797 | 0.7797 | 0.0230 | 2.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9267 | 0.9267 | 0.9074 | 0.9074 | 0.0193 | 2.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9184 | 0.9184 | 0.8992 | 0.8992 | 0.0192 | 2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 009537 | 太平行业优选A | 0.6744 | 0.7244 | 0.6572 | 0.7072 | 0.0172 | 2.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 009538 | 太平行业优选C | 0.6616 | 0.7116 | 0.6447 | 0.6947 | 0.0169 | 2.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 0.7594 | 0.7594 | 0.7426 | 0.7426 | 0.0168 | 2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 011839 | 天弘中证人工智能A | 0.7841 | 0.7841 | 0.7682 | 0.7682 | 0.0159 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 011840 | 天弘中证人工智能C | 0.7797 | 0.7797 | 0.7638 | 0.7638 | 0.0159 | 2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.7850 | 0.7850 | 0.7695 | 0.7695 | 0.0155 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7697 | 0.7697 | 0.7545 | 0.7545 | 0.0152 | 2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 0.6539 | 0.6539 | 0.6403 | 0.6403 | 0.0136 | 2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 0.6459 | 0.6459 | 0.6325 | 0.6325 | 0.0134 | 2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.1933 | 2.2714 | 2.1801 | 2.2582 | 0.0132 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.1524 | 2.2300 | 2.1394 | 2.2170 | 0.0130 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3370 | 1.3370 | 1.3252 | 1.3252 | 0.0118 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3106 | 1.3106 | 1.2991 | 1.2991 | 0.0115 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 0.5399 | 0.5399 | 0.5286 | 0.5286 | 0.0113 | 2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 013414 | 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 0.7798 | 0.7798 | 0.7686 | 0.7686 | 0.0112 | 1.46% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
25 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 0.5338 | 0.5338 | 0.5226 | 0.5226 | 0.0112 | 2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 0.4966 | 0.4966 | 0.4864 | 0.4864 | 0.0102 | 2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 0.4910 | 0.4910 | 0.4809 | 0.4809 | 0.0101 | 2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 1.0820 | 1.0820 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0100 | 0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0851 | 1.0851 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0095 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0638 | 1.0638 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0093 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0494 | 1.0494 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0093 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0490 | 1.0490 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0092 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 0.7601 | 0.8601 | 0.7513 | 0.8513 | 0.0088 | 1.17% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.0109 | 1.0109 | -- | -- | 0.0087 | 0.87% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.0109 | 1.0109 | -- | -- | 0.0087 | 0.87% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 010896 | 太平价值增长股票A | 0.7919 | 0.7919 | 0.7833 | 0.7833 | 0.0086 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 010897 | 太平价值增长股票C | 0.7795 | 0.7795 | 0.7711 | 0.7711 | 0.0084 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 0.8799 | 0.8799 | 0.8718 | 0.8718 | 0.0081 | 0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 0.7877 | 0.7877 | 0.7797 | 0.7797 | 0.0080 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.1433 | 1.1433 | 1.1354 | 1.1354 | 0.0079 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 010955 | 天弘中证智能汽车A | 0.7575 | 0.7575 | 0.7496 | 0.7496 | 0.0079 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 010956 | 天弘中证智能汽车C | 0.7524 | 0.7524 | 0.7445 | 0.7445 | 0.0079 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.1333 | 1.1333 | 1.1255 | 1.1255 | 0.0078 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 0.7795 | 0.7795 | 0.7717 | 0.7717 | 0.0078 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 0.8805 | 0.8805 | 0.8728 | 0.8728 | 0.0077 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 0.8754 | 0.8754 | 0.8678 | 0.8678 | 0.0076 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 159977 | 天弘创业板ETF | 1.8412 | 1.0858 | 1.8288 | 1.0785 | 0.0073 | 0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 0.7627 | 0.7627 | 0.7556 | 0.7556 | 0.0071 | 0.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 1.5458 | 1.5458 | 1.5390 | 1.5390 | 0.0068 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 1.5317 | 1.5317 | 1.5250 | 1.5250 | 0.0067 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |