【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	007770	同泰开泰混合A	0.6020	0.6020	0.5896	0.5896	0.0124	2.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	007771	同泰开泰混合C	0.5903	0.5903	0.5781	0.5781	0.0122	2.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	011048	天弘恒新混合A	1.0212	1.0636	1.0205	1.0629	0.0007	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	021164	天弘恒新混合D	1.0016	1.0016	1.0009	1.0009	0.0007	0.07%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
5	011049	天弘恒新混合C	1.0124	1.0545	1.0117	1.0538	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	004227	泰信鑫利混合A	1.1889	1.1889	1.1884	1.1884	0.0005	0.04%	暂停	开放	1.2%	0.12%	购买
7	004228	泰信鑫利混合C	1.1607	1.1607	1.1603	1.1603	0.0004	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
8	350009	天治研究驱动A	1.4211	2.1610	1.4208	2.1607	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	002043	天治研究驱动C	1.3148	1.8184	1.3146	1.8182	0.0002	0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	011409	天弘益新C	1.0079	1.0079	1.0077	1.0077	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	011408	天弘益新A	1.0175	1.0175	1.0173	1.0173	0.0002	0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	011784	天弘招添利A	1.0336	1.0336	1.0335	1.0335	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	011785	天弘招添利C	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	001447	天弘惠利混合A	1.6424	1.6424	1.6423	1.6423	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
15	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0092	1.0092	1.0092	1.0092	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	010058	天弘荣创一年	1.0514	1.0514	1.0514	1.0514	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	019896	天弘惠利混合C	1.6308	1.6308	1.6308	1.6308	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	005524	泰康颐年混合C	1.2895	1.2895	1.2898	1.2898	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	011051	天弘裕新C	1.0021	1.0021	1.0024	1.0024	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	011050	天弘裕新A	1.0103	1.0103	1.0106	1.0106	-0.0003	-0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.9987	0.9987	0.9990	0.9990	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0085	1.0085	1.0088	1.0088	-0.0003	-0.03%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
25	005523	泰康颐年混合A	1.3157	1.3157	1.3161	1.3161	-0.0004	-0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	002639	天弘价值精选混合发起A	1.5165	1.5165	1.5170	1.5170	-0.0005	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	019216	天弘价值精选混合发起C	1.5213	1.5213	1.5218	1.5218	-0.0005	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0041	1.0141	1.0046	1.0146	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0161	1.0261	1.0166	1.0266	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
30	011559	天弘宁弘六个月C	0.9730	0.9730	0.9735	0.9735	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	011558	天弘宁弘六个月A	0.9831	0.9831	0.9836	0.9836	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	011208	泰康招享混合A	1.0330	1.0330	1.0335	1.0335	-0.0005	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	011209	泰康招享混合C	1.0268	1.0268	1.0274	1.0274	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.0961	1.0961	1.0970	1.0970	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6266	1.6266	1.6275	1.6275	-0.0009	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	002767	泰康宏泰回报混合A	1.6323	1.6323	1.6332	1.6332	-0.0009	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5418	1.5418	1.5428	1.5428	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1093	1.1093	1.1103	1.1103	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
39	013267	天弘安康颐利混合A	1.0176	1.0176	1.0187	1.0187	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5387	1.5387	1.5398	1.5398	-0.0011	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	013268	天弘安康颐利混合C	1.0135	1.0135	1.0147	1.0147	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	013570	天弘永利优佳混合C	0.9825	0.9825	0.9838	0.9838	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	013569	天弘永利优佳混合A	0.9930	0.9930	0.9943	0.9943	-0.0013	-0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.0792	1.0792	1.0805	1.0805	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1048	1.1048	1.1061	1.1061	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
46	013244	天弘安康颐丰一年持有期混合C	1.0136	1.0136	1.0150	1.0150	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	013243	天弘安康颐丰一年持有期混合A	0.9956	0.9956	0.9970	0.9970	-0.0014	-0.14%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
48	002934	泰康恒泰回报混合A	1.0230	1.3610	1.0244	1.3624	-0.0014	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	013938	天弘安康颐养混合E	1.0504	1.0504	1.0518	1.0518	-0.0014	-0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	002935	泰康恒泰回报混合C	1.0649	1.4182	1.0664	1.4197	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作