【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.2911	2.3692	2.2935	2.3716	-0.0024	-0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	164205	天弘文化新兴产业股票A	2.0250	2.3546	2.0272	2.3572	-0.0026	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.2485	2.3261	2.2508	2.3284	-0.0023	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	008114	天弘中证红利低波动100联接A	1.5963	1.5963	1.6002	1.6002	-0.0039	-0.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	008115	天弘中证红利低波动100联接C	1.5818	1.5818	1.5857	1.5857	-0.0039	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.3739	1.3739	1.3714	1.3714	0.0025	0.18%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	001558	天弘医疗健康A	1.3623	1.3623	1.3691	1.3691	-0.0068	-0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	001595	天弘中证银行ETF联接C	1.3469	1.3469	1.3444	1.3444	0.0025	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	001559	天弘医疗健康C	1.3193	1.3193	1.3259	1.3259	-0.0066	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	515990	添富中证国企一带一路ETF	1.2328	1.2328	1.2384	1.2384	-0.0056	-0.45%	暂停	暂停	--	--	购买
11	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.2183	1.2183	1.2230	1.2230	-0.0047	-0.38%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	001548	天弘上证50A	1.1713	1.1713	1.1765	1.1765	-0.0052	-0.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	001549	天弘上证50C	1.1480	1.1480	1.1531	1.1531	-0.0051	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.1411	1.1411	1.1450	1.1450	-0.0039	-0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	013053	天弘国证龙头家电指数A	1.1374	1.1374	1.1440	1.1440	-0.0066	-0.58%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	008592	天弘沪深300指数增强A	1.1292	1.1292	1.1334	1.1334	-0.0042	-0.37%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
17	013054	天弘国证龙头家电指数C	1.1275	1.1275	1.1341	1.1341	-0.0066	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	007108	太平MSCI香港价值增强C	1.1158	1.1158	1.1196	1.1196	-0.0038	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	008593	天弘沪深300指数增强C	1.1144	1.1144	1.1185	1.1185	-0.0041	-0.37%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
20	515290	天弘中证银行ETF	1.1135	1.1135	1.1113	1.1113	0.0022	0.20%	暂停	暂停	--	--	购买
21	159977	天弘创业板ETF	1.8540	1.0934	1.8617	1.0979	-0.0045	-0.41%	暂停	暂停	--	--	购买
22	560150	泰康中证红利低波动ETF	1.0793	1.0793	1.0793	1.0793	0.0000	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
23	001588	天弘中证800A	1.0788	1.0788	1.0821	1.0821	-0.0033	-0.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	159549	天弘中证红利低波动100ETF	1.0779	1.0779	1.0807	1.0807	-0.0028	-0.26%	暂停	暂停	--	--	购买
25	001556	天弘中证500指数增强A	1.0773	1.0773	1.0748	1.0748	0.0025	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	006809	泰康香港银行指数A	1.0722	1.0722	1.0766	1.0766	-0.0044	-0.41%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.0702	1.0702	1.0743	1.0743	-0.0041	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	001589	天弘中证800C	1.0582	1.0582	1.0614	1.0614	-0.0032	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	006810	泰康香港银行指数C	1.0505	1.0505	1.0547	1.0547	-0.0042	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001557	天弘中证500指数增强C	1.0478	1.0478	1.0453	1.0453	0.0025	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	015139	泰康医疗健康股票发起A	1.0435	1.0435	1.0426	1.0426	0.0009	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0426	1.0426	1.0494	1.0494	-0.0068	-0.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	017175	天弘国证绿色电力指数发起C	1.0407	1.0407	1.0475	1.0475	-0.0068	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	005919	天弘中证500ETF联接C	1.0376	1.0376	1.0372	1.0372	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	001617	天弘中证电子ETF联接A	1.0347	1.0347	1.0376	1.0376	-0.0029	-0.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0344	1.0344	1.0344	1.0344	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	015140	泰康医疗健康股票发起C	1.0325	1.0325	1.0317	1.0317	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	290010	泰信中证200指数	1.0070	1.0270	1.0090	1.0290	-0.0020	-0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	000962	天弘中证500ETF联接A	1.0249	1.0249	1.0244	1.0244	0.0005	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	515310	添富沪深300ETF	1.0218	1.0218	1.0259	1.0259	-0.0041	-0.40%	暂停	暂停	--	--	购买
42	515800	添富中证800ETF	0.9069	1.0189	0.9095	1.0215	-0.0026	-0.29%	暂停	暂停	--	--	购买
43	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A	1.0186	1.0186	1.0270	1.0270	-0.0084	-0.82%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C	1.0183	1.0183	1.0267	1.0267	-0.0084	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	001618	天弘中证电子ETF联接C	1.0144	1.0144	1.0173	1.0173	-0.0029	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	015466	太平中证1000指数增强A	1.0116	1.0116	1.0068	1.0068	0.0048	0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0096	1.0096	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	015467	太平中证1000指数增强C	1.0030	1.0030	0.9982	0.9982	0.0048	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	021065	泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
50	021066	泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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