【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	014201	天弘中证1000指数增强A	0.8845	0.8845	0.8767	0.8767	0.0078	0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	014202	天弘中证1000指数增强C	0.8782	0.8782	0.8705	0.8705	0.0077	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	0.9796	0.9796	--	--	0.0070	0.72%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
4	014880	天弘中证机器人ETF发起联接A	0.8256	0.8256	0.8187	0.8187	0.0069	0.84%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	014881	天弘中证机器人ETF发起联接C	0.8242	0.8242	0.8173	0.8173	0.0069	0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	0.9795	0.9795	--	--	0.0069	0.71%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
7	017547	天弘国证2000指数增强A	0.8156	0.8156	0.8090	0.8090	0.0066	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	010955	天弘中证智能汽车A	0.7391	0.7391	0.7326	0.7326	0.0065	0.89%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	017548	天弘国证2000指数增强C	0.8127	0.8127	0.8062	0.8062	0.0065	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	159685	天弘中证1000增强策略ETF	0.8314	0.8314	0.8250	0.8250	0.0064	0.78%	暂停	暂停	--	--	购买
11	010956	天弘中证智能汽车C	0.7341	0.7341	0.7277	0.7277	0.0064	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	159770	天弘中证机器人ETF	0.6997	0.6997	0.6936	0.6936	0.0061	0.88%	暂停	暂停	--	--	购买
13	159998	天弘中证计算机主题ETF	0.6845	0.6845	0.6790	0.6790	0.0055	0.81%	暂停	暂停	--	--	购买
14	015466	太平中证1000指数增强A	1.0116	1.0116	1.0068	1.0068	0.0048	0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	019185	泰康中证1000指数增强发起A	0.9370	0.9370	0.9322	0.9322	0.0048	0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	019186	泰康中证1000指数增强发起C	0.9347	0.9347	0.9299	0.9299	0.0048	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	015467	太平中证1000指数增强C	1.0030	1.0030	0.9982	0.9982	0.0048	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	001629	天弘中证计算机主题ETF联接A	0.5820	0.5820	0.5776	0.5776	0.0044	0.76%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	001630	天弘中证计算机主题ETF联接C	0.5711	0.5711	0.5668	0.5668	0.0043	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	011840	天弘中证人工智能C	0.7450	0.7450	0.7416	0.7416	0.0034	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	011839	天弘中证人工智能A	0.7492	0.7492	0.7458	0.7458	0.0034	0.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	001557	天弘中证500指数增强C	1.0478	1.0478	1.0453	1.0453	0.0025	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	001556	天弘中证500指数增强A	1.0773	1.0773	1.0748	1.0748	0.0025	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.3739	1.3739	1.3714	1.3714	0.0025	0.18%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	001595	天弘中证银行ETF联接C	1.3469	1.3469	1.3444	1.3444	0.0025	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	515290	天弘中证银行ETF	1.1135	1.1135	1.1113	1.1113	0.0022	0.20%	暂停	暂停	--	--	购买
27	018117	泰康中证500指数增强发起C	0.9694	0.9694	0.9684	0.9684	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	018116	泰康中证500指数增强发起A	0.9725	0.9725	0.9715	0.9715	0.0010	0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	020873	天弘上证科创板50成份指数发起A	0.9249	0.9249	0.9240	0.9240	0.0009	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
30	020874	天弘上证科创板50成份指数发起C	0.9244	0.9244	0.9235	0.9235	0.0009	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	159873	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.5769	0.5769	0.5760	0.5760	0.0009	0.16%	暂停	暂停	--	--	购买
32	012326	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	0.5441	0.5441	0.5433	0.5433	0.0008	0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	012327	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	0.5409	0.5409	0.5401	0.5401	0.0008	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	159836	天弘创业板300ETF	0.6673	0.6673	0.6667	0.6667	0.0006	0.09%	暂停	暂停	--	--	购买
35	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	0.6610	0.6610	0.6604	0.6604	0.0006	0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	011317	天弘创业板300ETF发起式联接C	0.6568	0.6568	0.6563	0.6563	0.0005	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	011964	泰康中证500ETF联接A	0.8363	0.8363	0.8358	0.8358	0.0005	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	000962	天弘中证500ETF联接A	1.0249	1.0249	1.0244	1.0244	0.0005	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	011965	泰康中证500ETF联接C	0.8307	0.8307	0.8302	0.8302	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	005919	天弘中证500ETF联接C	1.0376	1.0376	1.0372	1.0372	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	515530	泰康中证500ETF	2.8092	0.8778	2.8078	0.8774	0.0004	0.05%	暂停	暂停	--	--	购买
42	159820	天弘中证500ETF	0.8730	0.8730	0.8726	0.8726	0.0004	0.05%	暂停	暂停	--	--	购买
43	012402	天弘中证医药指数增强C	0.6774	0.6774	0.6771	0.6771	0.0003	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	012401	天弘中证医药指数增强A	0.6830	0.6830	0.6828	0.6828	0.0002	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0096	1.0096	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	021065	泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
48	021066	泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C	0.9134	0.9134	0.9134	0.9134	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A	0.9147	0.9147	0.9147	0.9147	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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