自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 720001 | 财通价值动量混合 | 3.7510 | 4.2220 | 3.6390 | 4.1100 | 0.1120 | 3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 200015 | 长城优化升级混合A | 3.2546 | 3.3696 | 3.2151 | 3.3301 | 0.0395 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 013274 | 长城优化升级混合C | 3.2027 | 3.2027 | 3.1638 | 3.1638 | 0.0389 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 080005 | 长盛量化红利混合A | 2.7074 | 3.6134 | 2.7159 | 3.6219 | -0.0085 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 020155 | 长盛量化红利混合C | 2.7040 | 2.7040 | 2.7126 | 2.7126 | -0.0086 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 2.4471 | 2.4471 | 2.4047 | 2.4047 | 0.0424 | 1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 015562 | 长城医疗保健混合C | 2.4188 | 2.4188 | 2.3770 | 2.3770 | 0.0418 | 1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 2.3450 | 2.3950 | 2.3320 | 2.3820 | 0.0130 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 2.3720 | 2.3720 | 2.3260 | 2.3260 | 0.0460 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000534 | 长盛高端装备混合A | 2.3800 | 2.8680 | 2.3250 | 2.8130 | 0.0550 | 2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 017485 | 长盛高端装备混合C | 2.3630 | 2.8510 | 2.3090 | 2.7970 | 0.0540 | 2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000976 | 长城新兴产业混合A | 1.9915 | 1.9915 | 1.9549 | 1.9549 | 0.0366 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 019412 | 长城新兴产业混合C | 1.9852 | 1.9852 | 1.9488 | 1.9488 | 0.0364 | 1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 1.9744 | 1.9744 | 1.9026 | 1.9026 | 0.0718 | 3.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 1.9724 | 1.9724 | 1.9007 | 1.9007 | 0.0717 | 3.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005743 | 长安裕隆混合A | 1.9721 | 1.9721 | 1.9002 | 1.9002 | 0.0719 | 3.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 008186 | 淳厚信睿A | 1.8897 | 1.8897 | 1.8534 | 1.8534 | 0.0363 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 005744 | 长安裕隆混合C | 1.9218 | 1.9218 | 1.8517 | 1.8517 | 0.0701 | 3.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015722 | 长城中小盘混合C | 1.8711 | 1.8711 | 1.8483 | 1.8483 | 0.0228 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 002542 | 长城久鼎混合A | 1.8536 | 1.8536 | 1.8196 | 1.8196 | 0.0340 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 008187 | 淳厚信睿C | 1.8505 | 1.8505 | 1.8150 | 1.8150 | 0.0355 | 1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 016059 | 长城久鼎混合C | 1.8358 | 1.8358 | 1.8021 | 1.8021 | 0.0337 | 1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 1.8150 | 1.8150 | 1.7990 | 1.7990 | 0.0160 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 000977 | 长城环保主题混合A | 1.8244 | 1.8244 | 1.7891 | 1.7891 | 0.0353 | 1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.7989 | 4.5472 | 1.7855 | 4.5338 | 0.0134 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 005851 | 财通新视野混合A | 1.7916 | 1.7916 | 1.7824 | 1.7824 | 0.0092 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 012715 | 长盛成长价值混合C | 1.7759 | 1.8459 | 1.7626 | 1.8326 | 0.0133 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 001657 | 长安鑫富领先混合A | 1.7470 | 1.7470 | 1.7130 | 1.7130 | 0.0340 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 1.7247 | 4.9421 | 1.7080 | 4.8943 | 0.0478 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 005959 | 财通新视野混合C | 1.7099 | 1.7099 | 1.7012 | 1.7012 | 0.0087 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 005342 | 长安裕泰混合C | 1.7519 | 1.7519 | 1.6882 | 1.6882 | 0.0637 | 3.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 005341 | 长安裕泰混合A | 1.7496 | 1.7496 | 1.6861 | 1.6861 | 0.0635 | 3.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 005680 | 财通资管价值成长混合A | 1.7144 | 1.7144 | 1.6716 | 1.6716 | 0.0428 | 2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 005681 | 财通资管价值成长混合C | 1.7022 | 1.7022 | 1.6597 | 1.6597 | 0.0425 | 2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 007811 | 淳厚信泽A | 1.6764 | 1.6764 | 1.6586 | 1.6586 | 0.0178 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 001480 | 财通成长优选混合 | 1.6900 | 1.6900 | 1.6320 | 1.6320 | 0.0580 | 3.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 007812 | 淳厚信泽C | 1.6385 | 1.6385 | 1.6211 | 1.6211 | 0.0174 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 1.6330 | 4.9480 | 1.6030 | 4.9180 | 0.0300 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 1.6020 | 1.6020 | 1.5915 | 1.5915 | 0.0105 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 1.6017 | 1.6017 | 1.5912 | 1.5912 | 0.0105 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 1.5382 | 1.5382 | 1.5384 | 1.5384 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 005738 | 长城智能产业混合A | 1.5843 | 1.5843 | 1.5380 | 1.5380 | 0.0463 | 3.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 019276 | 长城智能产业混合C | 1.5790 | 1.5790 | 1.5329 | 1.5329 | 0.0461 | 3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 200012 | 长城中小盘混合A | 1.5482 | 1.9258 | 1.5293 | 1.9069 | 0.0189 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 1.5218 | 1.5218 | 1.5221 | 1.5221 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 1.5281 | 3.8952 | 1.5198 | 3.8869 | 0.0083 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 004745 | 长盛创新驱动混合A | 1.5518 | 1.5518 | 1.5171 | 1.5171 | 0.0347 | 2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 1.5277 | 1.5277 | 1.5142 | 1.5142 | 0.0135 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 018237 | 长盛创新驱动混合C | 1.5424 | 1.5424 | 1.5080 | 1.5080 | 0.0344 | 2.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.5400 | 1.5400 | 1.5040 | 1.5040 | 0.0360 | 2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |