【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	968013	施罗德亚洲高息股债基金	--	--	124.0087	--	--	--	暂停	暂停	2.0%	2.0%	购买
2	968024	东亚联丰多元(累积)	--	--	101.1300	--	--	--	暂停	暂停	1.8%	1.8%	购买
3	184801	鹏华前海万科REITS	99.8660	1.4260	99.6330	1.4240	0.0020	0.23%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
4	070002	嘉实增长混合	14.6428	15.3138	14.4583	15.1293	0.1845	1.28%	暂停	开放	1.5%	0.15%	购买
5	000011	华夏大盘精选混合A	13.1910	20.3470	13.0660	20.2220	0.1250	0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	012628	华夏大盘精选混合C	12.8970	13.2470	12.7750	13.1250	0.1220	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	968075	百达策略收益累积CNY	--	--	11.8809	--	--	--	暂停	暂停	3.0%	3.0%	购买
8	166301	华商新趋势优选混合	9.4980	9.4980	9.2920	9.2920	0.2060	2.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	910004	东方红启恒三年持有混合A	9.4106	9.9636	9.2637	9.8167	0.1469	1.59%	暂停	开放	--	--	购买
10	011724	东方红启恒三年持有混合B	9.0297	9.0297	8.8890	8.8890	0.1407	1.58%	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
11	260104	景顺长城内需增长混合	8.3930	10.2690	8.2510	10.1270	0.1420	1.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	162204	宏利行业精选混合A	6.5869	8.3919	6.5076	8.3126	0.0793	1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	015601	宏利行业精选混合C	6.4925	6.4925	6.4144	6.4144	0.0781	1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	240008	华宝收益增长混合A	6.4814	6.4814	6.4005	6.4005	0.0809	1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	015573	华宝收益增长混合C	6.4015	6.4015	6.3217	6.3217	0.0798	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	660015	农银行业轮动混合A	6.2378	6.3378	6.0630	6.1630	0.1748	2.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	015850	农银行业轮动混合C	6.1914	6.1914	6.0179	6.0179	0.1735	2.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	070006	嘉实服务增值行业混合	5.7220	6.2620	5.6410	6.1810	0.0810	1.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	090018	大成新锐产业混合A	5.6480	6.1480	5.5290	6.0290	0.1190	2.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	018460	大成新锐产业混合C	5.6240	5.6240	5.5060	5.5060	0.1180	2.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000083	汇添富消费行业混合	5.4980	5.4980	5.4180	5.4180	0.0800	1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	000929	博时黄金D	5.4216	2.3352	5.3746	2.3157	0.0195	0.87%	暂停	开放	0.05%	0.05%	购买
23	040035	华安逆向策略混合A	5.4080	5.7880	5.3370	5.7170	0.0710	1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	518890	中银上海金ETF	5.3520	1.2879	5.3138	1.2787	0.0092	0.72%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
25	518860	建信上海金ETF	5.3468	1.2706	5.3091	1.2616	0.0090	0.71%	暂停	暂停	--	--	购买
26	518880	华安黄金易ETF	5.3404	2.0166	5.2943	1.9992	0.0174	0.87%	暂停	暂停	--	--	购买
27	518660	工银瑞信黄金ETF	5.3286	1.3810	5.2824	1.3690	0.0120	0.87%	暂停	暂停	--	--	购买
28	000930	博时黄金I	5.3231	2.2166	5.2769	2.1974	0.0192	0.88%	暂停	开放	--	--	购买
29	013638	华安逆向策略混合C	5.3270	5.3270	5.2580	5.2580	0.0690	1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	518800	国泰黄金ETF	5.2756	1.9956	5.2295	1.9782	0.0174	0.88%	暂停	暂停	--	--	购买
31	040005	华安宏利混合A	5.2171	5.8371	5.1831	5.8031	0.0340	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	288002	华夏收入混合	5.2500	6.6500	5.1640	6.5640	0.0860	1.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	630002	华商盛世成长混合	5.2490	6.9040	5.1497	6.8047	0.0993	1.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	519091	新华泛资源优势混合	5.2666	5.2666	5.1394	5.1394	0.1272	2.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	016294	华安宏利混合C	5.1651	5.1651	5.1314	5.1314	0.0337	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.0001	6.7901	4.8939	6.6839	0.1062	2.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	000547	建信健康民生混合A	4.7750	4.7750	4.6690	4.6690	0.1060	2.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	014849	建信健康民生混合C	4.7330	4.7330	4.6280	4.6280	0.1050	2.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	519002	华安安信消费混合A	4.5790	4.9340	4.5670	4.9220	0.0120	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	013686	华安安信消费混合C	4.5110	4.5110	4.4990	4.4990	0.0120	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	002031	华夏策略混合	4.5230	5.1230	4.4850	5.0850	0.0380	0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.5157	4.5157	4.4682	4.4682	0.0475	1.06%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
43	000308	建信创新中国混合	4.5490	4.5490	4.4490	4.4490	0.1000	2.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.4770	4.4770	4.4301	4.4301	0.0469	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	377240	摩根新兴动力混合A	4.5118	4.5118	4.3727	4.3727	0.1391	3.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	180012	银华富裕主题混合A	4.3982	5.3512	4.3669	5.3199	0.0313	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	015233	银华富裕主题混合C	4.3767	4.3767	4.3456	4.3456	0.0311	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	590008	中邮战略新兴产业混合	4.4080	4.4080	4.3350	4.3350	0.0730	1.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	003105	光大保德信永鑫混合A	4.3460	4.5970	4.3330	4.5840	0.0130	0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	014642	摩根新兴动力混合C	4.4629	4.4629	4.3254	4.3254	0.1375	3.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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