【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	519199	万家家享中短债A	1.0633	1.2324	1.0634	1.2325	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
2	007926	万家家享中短债C	1.0505	1.2217	1.0506	1.2218	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	016787	万家家享中短债D	1.0703	1.1239	1.0704	1.1240	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	519190	万家双利A	1.2308	1.5183	1.2296	1.5171	0.0012	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	016580	万家双利C	1.2246	1.4447	1.2234	1.4435	0.0012	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1024	1.1024	1.1018	1.1018	0.0006	0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
7	161908	万家添利债券(LOF)C	1.0998	2.0576	1.0992	2.0569	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	519186	万家稳健增利债券A	1.0307	1.8061	1.0306	1.8060	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	519187	万家稳健增利债券C	1.0315	1.7382	1.0314	1.7381	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	003327	万家鑫璟纯债A	1.1811	1.3738	1.1827	1.3754	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
11	003328	万家鑫璟纯债C	1.1672	1.3540	1.1688	1.3556	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	519188	万家信用恒利债券A	1.1617	1.5949	1.1617	1.5949	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	519189	万家信用恒利债券C	1.1313	1.5288	1.1314	1.5289	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	020798	万家信用恒利债券D	1.1611	1.1611	1.1612	1.1612	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.85%	0.09%	购买
15	161902	万家增强收益债券	1.1110	2.3420	1.1121	2.3432	-0.0012	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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