【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	007520	富安达富利纯债债券A	1.0797	1.1597	1.0793	1.1593	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
2	012603	富安达富利纯债债券C	1.0908	1.1708	1.0904	1.1704	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0222	1.0222	1.0223	1.0223	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
4	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	018450	富安达富祥利率债A	1.0314	1.0314	1.0313	1.0313	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
6	018451	富安达富祥利率债C	1.0356	1.0356	1.0355	1.0355	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	019798	富安达睿选增利债券A	1.0027	1.0027	1.0025	1.0025	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
8	019799	富安达睿选增利债券C	1.0026	1.0026	1.0024	1.0024	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	710301	富安达增强收益债券A	1.3501	1.3701	1.3494	1.3694	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	710302	富安达增强收益债券C	1.2821	1.3021	1.2814	1.3014	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	010084	蜂巢丰瑞债券A	1.0658	1.7168	1.0659	1.7169	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	010085	蜂巢丰瑞债券C	1.0635	1.6415	1.0636	1.6416	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	008035	蜂巢恒利债券A	1.0890	1.1420	1.0903	1.1433	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
14	008036	蜂巢恒利债券C	1.0726	1.1256	1.0739	1.1269	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0587	1.1587	1.0587	1.1587	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
16	007219	蜂巢添幂中短债C	1.0412	1.1412	1.0412	1.1412	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	008465	蜂巢添益纯债A	1.0426	1.1596	1.0425	1.1595	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	008466	蜂巢添益纯债C	1.0455	1.1575	1.0454	1.1574	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	005078	富国宝利增强债券	1.2409	1.2809	1.2420	1.2820	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	100058	富国产业债债券A	1.2059	1.7129	1.2066	1.7136	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	007075	富国产业债债券C	1.1884	1.3004	1.1891	1.3011	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1188	1.5246	1.1188	1.5246	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	100068	富国纯债债券发起式C	1.1165	1.4719	1.1165	1.4719	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	006804	富国短债债券型A	1.1751	1.1751	1.1750	1.1750	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
25	006805	富国短债债券型C	1.1558	1.1558	1.1557	1.1557	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	004902	富国丰利增强债券	1.2027	1.2607	1.2028	1.2608	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0071	1.4586	1.0070	1.4585	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	000141	富国国有企业债债券C	1.0064	1.4249	1.0063	1.4248	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	100051	富国可转换债券A	1.9160	1.9160	1.9200	1.9200	-0.0040	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	012746	富国双利增强债券A	0.9547	0.9547	0.9555	0.9555	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	012747	富国双利增强债券C	0.9495	0.9495	0.9503	0.9503	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	000810	富国收益增强债券A	1.2410	1.4360	1.2440	1.4390	-0.0030	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	000812	富国收益增强债券C	1.1890	1.3840	1.1920	1.3870	-0.0030	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	010435	富国双债增强债券A	1.0363	1.1143	1.0378	1.1158	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	010436	富国双债增强债券C	1.0260	1.1030	1.0274	1.1044	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	161010	富国天丰强化债券(LOF)	1.1412	1.9397	1.1438	1.9423	-0.0026	-0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	100018	富国天利增长债券A	1.3441	2.8311	1.3451	2.8321	-0.0010	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	009290	富国添享一年持有期债券A	1.1518	1.1518	1.1533	1.1533	-0.0015	-0.13%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
39	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1380	1.1380	1.1394	1.1394	-0.0014	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.2703	1.2703	1.2704	1.2704	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.2494	1.9691	1.2494	1.9691	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0671	1.1831	1.0672	1.1832	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	007617	富国投资级信用债债券型C	1.0580	1.1680	1.0580	1.1680	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0607	1.1707	1.0607	1.1707	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	000107	富国稳健增强债券A/B	1.2440	1.6690	1.2440	1.6690	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	000109	富国稳健增强债券C	1.2060	1.6110	1.2050	1.6100	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	005121	富国兴利增强债券	1.4093	1.4093	1.4111	1.4111	-0.0018	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	161019	富国新天锋债券(LOF)A	1.1015	1.6810	1.1038	1.6833	-0.0023	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	000191	富国信用债债券A/B	1.2853	1.5758	1.2853	1.5758	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	000192	富国信用债债券C	1.2582	1.5237	1.2582	1.5237	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作