【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	016693	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.0678	1.0678	1.0677	1.0677	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
2	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0642	1.0642	1.0642	1.0642	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9988	0.9988	0.9988	0.9988	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9986	0.9986	0.9986	0.9986	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	015106	百嘉百顺纯债债券A	1.2397	2.6984	1.2399	2.6986	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	015107	百嘉百顺纯债债券C	1.2443	2.7169	1.2446	2.7172	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	014259	百嘉百兴纯债债券A	1.0563	1.0563	1.0561	1.0561	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
8	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0563	1.0563	1.0561	1.0561	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	016765	百嘉百盈纯债债券	1.0435	1.0435	1.0435	1.0435	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	015543	百嘉百益债券A	1.1455	1.5665	1.1457	1.5667	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	015544	百嘉百益债券C	1.1465	1.5666	1.1467	1.5668	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
13	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0086	1.2086	1.0087	1.2087	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
15	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0078	1.1748	1.0079	1.1749	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000084	博时安盈债券A	1.2616	1.4490	1.2615	1.4489	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
17	000085	博时安盈债券C	1.2326	1.3959	1.2325	1.3958	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	003866	博时富诚纯债债券	1.1242	1.2068	1.1241	1.2067	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	003207	博时富发纯债债券A	1.0759	1.3276	1.0762	1.3279	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	004479	博时富和纯债债券	1.0684	1.2601	1.0683	1.2600	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	003730	博时富华纯债债券A	1.0072	1.2905	1.0071	1.2904	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	004168	博时富嘉纯债债券	1.1230	1.2680	1.1230	1.2680	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	007536	博时富乐纯债债券A	1.0581	1.1885	1.0583	1.1887	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	003162	博时富宁纯债债券	1.0345	1.2692	1.0345	1.2692	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	004689	博时丰庆纯债债券	1.1279	1.3005	1.1279	1.3005	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	006929	博时富融纯债债券	1.0271	1.2199	1.0271	1.2199	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0776	1.3148	1.0776	1.3148	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	007996	博时富顺纯债债券A	1.0697	1.1760	1.0697	1.1760	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	008170	博时富添纯债债券A	1.0824	1.1481	1.0826	1.1483	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	004601	博时富腾纯债债券A	1.0538	1.3155	1.0540	1.3157	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	008411	博时富信纯债债券A	1.0683	1.1476	1.0682	1.1475	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	003258	博时富祥纯债债券A	1.0650	1.3009	1.0650	1.3009	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	003703	博时富鑫纯债债券A	1.1341	1.2819	1.1341	1.2819	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	007985	博时富悦纯债A	1.1508	1.1849	1.1509	1.1850	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	004307	博时富元纯债债券	1.0239	1.2775	1.0240	1.2776	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	003607	博时富益纯债债券	1.0199	1.2446	1.0200	1.2447	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	050016	博时宏观回报债券A/B	1.4121	1.5801	1.4127	1.5807	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	050116	博时宏观回报债券C	1.3809	1.5309	1.3815	1.5315	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	004366	博时汇享纯债债券A	1.1064	1.2497	1.1063	1.2496	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	004367	博时汇享纯债债券C	1.0942	1.2396	1.0941	1.2395	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	004458	博时华盈纯债债券A	1.0046	1.2605	1.0046	1.2605	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	003023	博时景发纯债债券A	1.1897	1.2320	1.1896	1.2319	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	002930	博时聚润纯债债券A	1.0233	1.2462	1.0232	1.2461	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	003188	博时聚源纯债债券A	1.0671	1.4075	1.0674	1.4078	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	003260	博时利发纯债债券A	1.0534	1.2955	1.0534	1.2955	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	003708	博时民丰纯债债券A	1.0335	1.2715	1.0335	1.2715	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	003709	博时民丰纯债债券C	1.0301	1.2405	1.0302	1.2406	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	004136	博时民泽纯债债券A	1.0992	1.2553	1.0993	1.2554	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2188	1.7264	1.2188	1.7264	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
50	050023	博时天颐债券A	1.4603	1.7133	1.4615	1.7145	-0.0012	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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