【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	007768	信澳安盛纯债A	1.0252	1.1214	1.0254	1.1216	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	004838	信澳安益纯债债券A	1.1012	1.2203	1.1013	1.2204	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	019884	信澳安益纯债债券C	1.0986	1.0986	1.0987	1.0987	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	019883	信澳安益纯债债券E	1.0992	1.0992	1.0993	1.0993	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
5	018427	信澳瑞享利率债A	1.0308	1.0308	1.0310	1.0310	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
6	021009	信澳瑞享利率债C	1.0296	1.0296	1.0298	1.0298	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	019947	信澳稳鑫债券A	1.0155	1.0155	1.0154	1.0154	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
8	019948	信澳稳鑫债券C	1.0148	1.0148	1.0148	1.0148	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0520	1.3790	1.0500	1.3770	0.0020	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	021130	信澳鑫安债券(LOF)C	1.0710	1.0710	1.0680	1.0680	0.0030	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0489	1.0489	1.0500	1.0500	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0458	1.0458	1.0469	1.0469	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	015953	信澳鑫享债券A	1.0032	1.0032	1.0045	1.0045	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	015954	信澳鑫享债券C	0.9971	0.9971	0.9984	0.9984	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	013724	信澳鑫益债券A	1.0043	1.0043	1.0030	1.0030	0.0013	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	013725	信澳鑫益债券C	0.9949	0.9949	0.9937	0.9937	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	610008	信澳信用债债券A	0.9730	1.4950	0.9740	1.4960	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	610108	信澳信用债债券C	0.9670	1.4490	0.9680	1.4500	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	019502	信澳悦享利率债A	1.0134	1.0194	1.0136	1.0196	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
20	021014	信澳悦享利率债C	1.0180	1.0180	1.0181	1.0181	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	013857	信澳优享债券A	1.0189	1.0710	1.0191	1.0712	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
22	013858	信澳优享债券C	1.0168	1.0523	1.0170	1.0525	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	019905	信澳优享债券E	1.0186	1.0707	1.0188	1.0709	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
24	019906	信澳优享债券F	1.0202	1.0724	1.0204	1.0726	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	675100	西部利得得尊纯债A	1.0708	1.3408	1.0710	1.3410	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
26	007969	西部利得得尊纯债C	1.0662	1.3262	1.0663	1.3263	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	008255	西部利得沣泰债券A	1.1141	1.1141	1.1142	1.1142	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	013131	西部利得沣泰债券C	1.1141	1.1141	1.1142	1.1142	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	016011	西部利得沣享债券A	1.0272	1.0572	1.0274	1.0574	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	016012	西部利得沣享债券C	1.0264	1.0534	1.0266	1.0536	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	675041	西部利得合享债券A	1.0877	1.3031	1.0880	1.3034	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	675111	西部利得汇享债券A	1.2606	1.4270	1.2610	1.4274	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
33	675043	西部利得合享债券C	1.1277	1.4399	1.1281	1.4403	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	675113	西部利得汇享债券C	1.2524	1.4133	1.2528	1.4137	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	675161	西部利得汇盈债券A	1.2535	1.2935	1.2535	1.2935	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
36	675121	西部利得汇逸债券A	1.0309	1.1434	1.0291	1.1416	0.0018	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	675051	西部利得合赢债券A	1.0507	1.2457	1.0507	1.2457	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	675163	西部利得汇盈债券C	1.2403	1.2852	1.2403	1.2852	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	675123	西部利得汇逸债券C	1.0878	1.2128	1.0860	1.2110	0.0018	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	675053	西部利得合赢债券C	1.0577	1.2210	1.0577	1.2210	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	014748	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	1.0792	1.0792	1.0791	1.0791	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
42	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.0747	1.0747	1.0746	1.0746	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	011226	西部利得聚盈一年定开债券A	1.0240	1.0240	1.0234	1.0234	0.0006	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	011227	西部利得聚盈一年定开债券C	1.0152	1.0152	1.0146	1.0146	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006806	西部利得添盈短债债券A	1.0924	1.1024	1.0923	1.1023	0.0001	0.01%	开放	开放	0.1%	0.01%	购买
46	006807	西部利得添盈短债债券C	1.0903	1.0903	1.0903	1.0903	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	006808	西部利得添盈短债债券E	1.0887	1.0887	1.0887	1.0887	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	675011	西部利得稳健双利债券A	1.4910	1.6460	1.4920	1.6470	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	675013	西部利得稳健双利债券C	1.4530	1.5780	1.4550	1.5800	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0026	1.0026	1.0030	1.0030	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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