【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	310518	申万菱信可转债债券A	1.8030	1.9530	1.7920	1.9420	0.0110	0.61%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	015167	申万菱信可转债债券C	1.7960	1.7960	1.7860	1.7860	0.0100	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.5662	1.5662	1.5617	1.5617	0.0045	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	007391	申万菱信安泰丰利债券A	1.1843	1.1843	1.1825	1.1825	0.0018	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	007392	申万菱信安泰丰利债券C	1.1798	1.1798	1.1780	1.1780	0.0018	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	310508	申万菱信稳益宝债券A	1.0970	1.6610	1.0970	1.6610	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.0947	1.1590	1.0943	1.1586	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
8	015175	申万菱信稳益宝债券C	1.0880	1.0880	1.0880	1.0880	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	970122	上证弘利债券A	1.0868	1.0868	1.0866	1.0866	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
10	007240	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.0794	1.1409	1.0790	1.1405	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	970123	上证弘利债券C	1.0635	1.0635	1.0634	1.0634	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	011985	申万菱信合利纯债A	1.0493	1.2437	1.0477	1.2421	0.0016	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	011986	申万菱信合利纯债C	1.0440	1.2380	1.0424	1.2364	0.0016	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0309	1.0309	1.0308	1.0308	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
15	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0327	1.0327	1.0296	1.0296	0.0031	0.30%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
16	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券	1.0299	1.0794	1.0281	1.0776	0.0018	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.0304	1.0304	1.0274	1.0274	0.0030	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	018047	申万菱信安泰景利纯债	1.0190	1.0250	1.0170	1.0230	0.0020	0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	005936	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.0114	1.2272	1.0108	1.2266	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	005990	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.0084	1.2225	1.0077	1.2218	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9103	0.9103	0.9077	0.9077	0.0026	0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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