自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.7634 | 3.5559 | 2.7664 | 3.5589 | -0.0030 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.6791 | 1.7671 | 1.6805 | 1.7685 | -0.0014 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.5504 | 1.5504 | 1.5514 | 1.5514 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.5009 | 1.5009 | 1.5022 | 1.5022 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.4628 | 1.4628 | 1.4638 | 1.4638 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.2828 | 1.2828 | 1.2864 | 1.2864 | -0.0036 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.2656 | 1.2656 | 1.2692 | 1.2692 | -0.0036 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1755 | 1.1755 | 1.1768 | 1.1768 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1712 | 1.1712 | 1.1745 | 1.1745 | -0.0033 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0663 | 1.8480 | 1.0625 | 1.8442 | 0.0038 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.0400 | 1.8389 | 1.0429 | 1.8418 | -0.0029 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0441 | 1.1691 | 1.0404 | 1.1654 | 0.0037 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9801 | 1.8192 | 0.9827 | 1.8230 | -0.0038 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 0.9457 | 0.9457 | 0.9482 | 0.9482 | -0.0025 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.9066 | 1.7253 | 0.9145 | 1.7332 | -0.0079 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 0.9157 | 0.9157 | 0.9144 | 0.9144 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 0.9105 | 0.9105 | 0.9093 | 0.9093 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 0.8982 | 0.8982 | 0.9060 | 0.9060 | -0.0078 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 0.9081 | 0.9081 | 0.9036 | 0.9036 | 0.0045 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 0.9047 | 0.9047 | 0.9003 | 0.9003 | 0.0044 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 0.8879 | 0.8879 | 0.8938 | 0.8938 | -0.0059 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 0.8835 | 0.8835 | 0.8894 | 0.8894 | -0.0059 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8528 | 0.8528 | 0.8701 | 0.8701 | -0.0173 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8466 | 0.8466 | 0.8639 | 0.8639 | -0.0173 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.7549 | 1.7938 | 0.7531 | 1.7920 | 0.0018 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.7494 | 0.7494 | 0.7476 | 0.7476 | 0.0018 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 0.7421 | 0.7421 | 0.7440 | 0.7440 | -0.0019 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7092 | 0.8269 | 0.7110 | 0.8290 | -0.0021 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.6535 | 1.0624 | 0.6540 | 1.0632 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.6494 | 0.6494 | 0.6498 | 0.6498 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.5904 | 0.5904 | 0.5956 | 0.5956 | -0.0052 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.5874 | 0.5874 | 0.5926 | 0.5926 | -0.0052 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.5272 | 0.7455 | 0.5302 | 0.7485 | -0.0030 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.5238 | 0.5238 | 0.5268 | 0.5268 | -0.0030 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |