【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	310368	申万菱信竞争优势混合A	1.6205	2.6365	1.6197	2.6357	0.0008	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	015173	申万菱信竞争优势混合C	1.6075	1.6075	1.6067	1.6067	0.0008	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	1.3780	2.3680	1.3500	2.3400	0.0280	2.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	1.2040	1.4070	1.1710	1.3740	0.0330	2.82%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
5	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	1.1680	1.2740	1.1350	1.2410	0.0330	2.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式	1.0973	1.0973	1.1022	1.1022	-0.0049	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	310388	申万菱信消费增长混合A	1.1090	2.5120	1.0950	2.4980	0.0140	1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0304	1.0304	1.0307	1.0307	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	015254	申万菱信消费增长混合C	1.0410	1.2020	1.0280	1.1890	0.0130	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	019731	申万菱信添利六个月持有期混合A	1.0070	1.0070	1.0074	1.0074	-0.0004	-0.04%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
11	019732	申万菱信添利六个月持有期混合C	1.0058	1.0058	1.0062	1.0062	-0.0004	-0.04%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
12	015295	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	1.0013	1.0013	1.0001	1.0001	0.0012	0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	015296	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	0.9938	0.9938	0.9927	0.9927	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	014861	申万菱信双禧混合A	0.9565	0.9565	0.9500	0.9500	0.0065	0.68%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	014862	申万菱信双禧混合C	0.9523	0.9523	0.9459	0.9459	0.0064	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	016515	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	0.9357	0.9357	0.9131	0.9131	0.0226	2.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	016516	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	0.9316	0.9316	0.9091	0.9091	0.0225	2.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	013634	申万菱信双利混合A	0.9052	0.9052	0.9023	0.9023	0.0029	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	013635	申万菱信双利混合C	0.8962	0.8962	0.8934	0.8934	0.0028	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	015630	申万菱信乐融一年持有期混合A	0.8640	0.8640	0.8524	0.8524	0.0116	1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	015631	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8576	0.8576	0.8461	0.8461	0.0115	1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	011488	申万菱信乐享混合	0.8340	0.8340	0.8189	0.8189	0.0151	1.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	310358	申万菱信新经济混合	0.8300	2.8643	0.8142	2.8485	0.0158	1.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	016105	申万菱信兴乐优选混合A	0.8034	0.8034	0.7855	0.7855	0.0179	2.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	016106	申万菱信兴乐优选混合C	0.7953	0.7953	0.7777	0.7777	0.0176	2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	0.7452	0.7452	0.7161	0.7161	0.0291	4.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	017063	申万菱信乐成混合A	0.7167	0.7167	0.7125	0.7125	0.0042	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	017064	申万菱信乐成混合C	0.7135	0.7135	0.7093	0.7093	0.0042	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	011800	申万菱信价值精选混合A	0.6875	0.6875	0.6802	0.6802	0.0073	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	015158	申万菱信价值精选混合C	0.6817	0.6817	0.6744	0.6744	0.0073	1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	015919	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.6799	0.6799	0.6552	0.6552	0.0247	3.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	015920	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.6751	0.6751	0.6505	0.6505	0.0246	3.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	013085	申万菱信乐同混合A	0.6026	0.6026	0.5883	0.5883	0.0143	2.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	013086	申万菱信乐同混合C	0.5963	0.5963	0.5821	0.5821	0.0142	2.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	016101	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	0.5533	0.5533	0.5430	0.5430	0.0103	1.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	016102	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	0.5495	0.5495	0.5392	0.5392	0.0103	1.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	310308	申万菱信盛利精选混合	0.4999	3.2339	0.4938	3.2278	0.0061	1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	310328	申万菱信新动力混合	0.4748	3.6489	0.4670	3.6347	0.0142	1.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
40	015914	申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	010735	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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