每日开放式基金净值一览|共152只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-05 | 2024-06-04 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 3 | 020687 | 长盛利鑫90天持有纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 4 | 020688 | 长盛利鑫90天持有纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 011898 | 长城悦享回报债券C | -- | -- | 0.8655 | 0.8655 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 720002 | 财通可转债债券A | -- | -- | 0.8735 | 1.2159 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 011897 | 长城悦享回报债券A | -- | -- | 0.8758 | 0.8758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 012318 | 创金合信聚鑫债券C | -- | -- | 0.9116 | 0.9116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 012317 | 创金合信聚鑫债券A | -- | -- | 0.9349 | 0.9349 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 003511 | 长盛可转债C | -- | -- | 0.9462 | 1.3807 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 003510 | 长盛可转债A | -- | -- | 0.9497 | 1.3764 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 015723 | 长城久悦债券C | -- | -- | 1.0044 | 1.0044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C | -- | -- | 1.0079 | 1.0079 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A | -- | -- | 1.0084 | 1.0084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 15 | 006254 | 长城久悦债券A | -- | -- | 1.0112 | 1.0112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 017310 | 创金合信利泽纯债债券C | -- | -- | 1.0132 | 1.0462 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | -- | -- | 1.0148 | 1.1898 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 008959 | 创金合信恒利超短债债券E | -- | -- | 1.0190 | 1.2040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 006076 | 创金合信恒利超短债债券A | -- | -- | 1.0216 | 1.2136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 20 | 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | -- | -- | 1.0245 | 1.0245 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 018602 | 长城集利债券发起式C | -- | -- | 1.0246 | 1.0246 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | -- | -- | 1.0246 | 1.0246 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | -- | -- | 1.0263 | 1.0263 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 018601 | 长城集利债券发起式A | -- | -- | 1.0267 | 1.0267 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | -- | -- | 1.0277 | 1.0277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 016613 | 长盛盛远债券C | -- | -- | 1.0277 | 1.0420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | -- | -- | 1.0291 | 1.1391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 016072 | 财通弘利纯债债券 | -- | -- | 1.0292 | 1.0492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 016612 | 长盛盛远债券A | -- | -- | 1.0296 | 1.0454 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 30 | 008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0317 | 1.5860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 31 | 013547 | 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | -- | -- | 1.0322 | 1.0952 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | -- | -- | 1.0325 | 1.1435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 33 | 016802 | 创金合信怡久回报债券C | -- | -- | 1.0332 | 1.0332 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 015958 | 财通资管双安债券C | -- | -- | 1.0352 | 1.0352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 013546 | 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | -- | -- | 1.0361 | 1.1011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 36 | 013098 | 财通资管双盈债券发起式C | -- | -- | 1.0374 | 1.0374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 017531 | 财通安益中短债债券E | -- | -- | 1.0374 | 1.0374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 015736 | 长盛盛裕纯债D | -- | -- | 1.0376 | 1.1347 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 39 | 015957 | 财通资管双安债券A | -- | -- | 1.0402 | 1.0402 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 017138 | 长盛盛逸9个月持有期债券C | -- | -- | 1.0411 | 1.0512 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 016801 | 创金合信怡久回报债券A | -- | -- | 1.0414 | 1.0414 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 017529 | 财通安益中短债债券A | -- | -- | 1.0421 | 1.0421 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 43 | 017137 | 长盛盛逸9个月持有期债券A | -- | -- | 1.0425 | 1.0534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 44 | 016017 | 长盛恒盛利率债C | -- | -- | 1.0433 | 1.0433 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.0436 | 1.0436 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 017309 | 创金合信利泽纯债债券A | -- | -- | 1.0439 | 1.0489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 47 | 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C | -- | -- | 1.0441 | 1.0441 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A | -- | -- | 1.0453 | 1.0453 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 49 | 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.0465 | 1.0465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 50 | 016016 | 长盛恒盛利率债A | -- | -- | 1.0470 | 1.0470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 |
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