名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚鑫淳 | 0.6618 | 1.27% |
淳厚现代服务业A | 0.9564 | 1.24% |
淳厚现代服务业C | 0.9411 | 1.24% |
淳厚鑫悦商业模式优选… | 0.6357 | 1.23% |
淳厚鑫悦商业模式优选… | 0.6277 | 1.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.34% | 0.86% | 1.78% | 6.53% | 5.96% | 5.26% | -- | -- |
沪深300 | 8.02% | 0.94% | 3.43% | 14.29% | 0.70% | -8.94% | -8.79% | -27.73% |
同类平均[债券型] | 1.96% | 0.53% | 1.04% | 4.05% | 1.87% | 0.75% | 3.37% | 4.50% |
同类排名[债券型] |
50|1103 | 175|1153 | 166|1153 | 155|1129 | 46|1072 | 62|990 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-06 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-06 | 1.0539 | 1.0539 | 0.60% | |
2024-04-30 | 1.0476 | 1.0476 | 0.26% | |
2024-04-29 | 1.0449 | 1.0449 | 0.06% | |
2024-04-26 | 1.0443 | 1.0443 | 0.26% | |
2024-04-25 | 1.0416 | 1.0416 | -0.03% |
截至2024-03-31 淳厚添益债券C期末总份额为0.33亿份,相比减少0.19亿份 (本季申购数为1.74亿份,赎回数为1.94亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000680 | 山推股份 | 10.00 | 86.84 | 0.83% |
000921 | 海信家电 | 2.00 | 76.05 | 0.72% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 66.10 | 0.63% |
000682 | 东方电子 | 7.00 | 63.84 | 0.61% |
688596 | 正帆科技 | 1.00 | 62.07 | 0.59% |
000651 | 格力电器 | 1.00 | 58.97 | 0.56% |
002011 | 盾安环境 | 4.00 | 56.70 | 0.54% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 54.59 | 0.52% |
002111 | 威海广泰 | 5.00 | 54.45 | 0.52% |
301291 | 明阳电气 | 1.00 | 54.35 | 0.52% |