【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	002102	创金合信转债精选债券C	1.1767	1.1492	1.1717	1.1443	0.0049	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	002101	创金合信转债精选债券A	1.1978	1.2751	1.1928	1.2698	0.0053	0.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	720002	财通可转债债券A	0.8507	1.1915	0.8486	1.1892	0.0023	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	015723	长城久悦债券C	0.9778	0.9778	0.9755	0.9755	0.0023	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	006254	长城久悦债券A	0.9840	0.9840	0.9817	0.9817	0.0023	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	200113	长城积极增利债券C	1.2889	1.4793	1.2865	1.4769	0.0024	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	200013	长城积极增利债券A	1.0970	1.5594	1.0950	1.5574	0.0020	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1351	1.1351	1.1332	1.1332	0.0019	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0681	1.1336	1.0664	1.1319	0.0017	0.16%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
10	007834	长盛稳怡添利C	1.1033	1.1033	1.1020	1.1020	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	007833	长盛稳怡添利A	1.1226	1.1226	1.1213	1.1213	0.0013	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	003511	长盛可转债C	0.9134	1.3479	0.9124	1.3469	0.0010	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	003510	长盛可转债A	0.9164	1.3431	0.9154	1.3421	0.0010	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	000334	长城稳固收益债券C	1.2354	1.2554	1.2341	1.2541	0.0013	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	000333	长城稳固收益债券A	1.2802	1.3002	1.2789	1.2989	0.0013	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0191	1.0191	1.0182	1.0182	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0180	1.0180	1.0172	1.0172	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	010603	长城中债5-10年国开债指数A	1.1208	1.1208	1.1199	1.1199	0.0009	0.08%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
19	017310	创金合信利泽纯债债券C	1.0113	1.0443	1.0105	1.0435	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0420	1.0470	1.0412	1.0462	0.0008	0.08%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
21	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1161	1.1161	1.1153	1.1153	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	016017	长盛恒盛利率债C	1.0459	1.0459	1.0452	1.0452	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9194	0.9194	0.9188	0.9188	0.0006	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	002902	财通资管积极收益债券C	1.1798	1.2648	1.1791	1.2641	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	006162	财通资管积极收益债券E	1.1813	1.1913	1.1806	1.1906	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	002901	财通资管积极收益债券A	1.2124	1.3024	1.2117	1.3017	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0910	1.1550	1.0904	1.1544	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0463	1.0813	1.0457	1.0807	0.0006	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
29	016016	长盛恒盛利率债A	1.0493	1.0493	1.0487	1.0487	0.0006	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
30	012318	创金合信聚鑫债券C	0.8969	0.8969	0.8964	0.8964	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	015957	财通资管双安债券A	1.0356	1.0356	1.0351	1.0351	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	015958	财通资管双安债券C	1.0311	1.0311	1.0306	1.0306	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	019203	长盛全债指数增强债券D	1.5761	1.5861	1.5753	1.5853	0.0008	0.05%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
34	005838	创金合信中债1-3年政金债A	1.0655	1.1215	1.0651	1.1211	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
35	008126	创金合信中债1-3年国开债C	1.0255	1.1355	1.0251	1.1351	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	005839	创金合信中债1-3年政金债C	1.0693	1.1103	1.0689	1.1099	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	008125	创金合信中债1-3年国开债A	1.0288	1.1398	1.0284	1.1394	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
38	510080	长盛全债指数增强债券A	1.5962	2.9617	1.5955	2.9610	0.0007	0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	019202	长盛全债指数增强债券C	1.5953	1.6053	1.5946	1.6046	0.0007	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	016612	长盛盛远债券A	1.0282	1.0440	1.0278	1.0436	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
41	016613	长盛盛远债券C	1.0264	1.0407	1.0260	1.0403	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	080003	长盛积极配置债券	1.1574	1.7354	1.1570	1.7350	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	008653	长城中债1-3年政金债指数C	1.5247	1.5962	1.5242	1.5957	0.0005	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	008652	长城中债1-3年政金债指数A	1.0283	1.5826	1.0280	1.5823	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.0082	1.0082	1.0079	1.0079	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.0083	1.0083	1.0080	1.0080	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	016072	财通弘利纯债债券	1.0285	1.0485	1.0282	1.0482	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	011897	长城悦享回报债券A	0.8707	0.8707	0.8705	0.8705	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	014740	财通资管鸿商中短债A	1.0752	1.0752	1.0751	1.0751	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	014741	财通资管鸿商中短债C	1.0704	1.0704	1.0703	1.0703	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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