自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
10 | 007705 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.3260 | 0.3260 | 0.3300 | 0.3300 | -0.0040 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 0.3697 | 0.3697 | 0.3739 | 0.3739 | -0.0042 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 0.3742 | 0.3742 | 0.3785 | 0.3785 | -0.0043 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 013161 | 创金合信碳中和混合C | 0.4572 | 0.4572 | 0.4553 | 0.4553 | 0.0019 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 013160 | 创金合信碳中和混合A | 0.4620 | 0.4620 | 0.4601 | 0.4601 | 0.0019 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 010915 | 长盛成长精选混合C | 0.4612 | 0.4612 | 0.4660 | 0.4660 | -0.0048 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 010914 | 长盛成长精选混合A | 0.4700 | 0.4700 | 0.4749 | 0.4749 | -0.0049 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 012614 | 创金合信产业智选混合C | 0.5117 | 0.5117 | 0.5144 | 0.5144 | -0.0027 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 019818 | 长城健康生活混合C | 0.5150 | 0.5150 | 0.5205 | 0.5205 | -0.0055 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 008786 | 长城健康生活混合A | 0.5167 | 0.5167 | 0.5222 | 0.5222 | -0.0055 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 012613 | 创金合信产业智选混合A | 0.5203 | 0.5203 | 0.5231 | 0.5231 | -0.0028 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 011182 | 长盛成长龙头混合C | 0.5266 | 0.5266 | 0.5293 | 0.5293 | -0.0027 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011181 | 长盛成长龙头混合A | 0.5365 | 0.5365 | 0.5392 | 0.5392 | -0.0027 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 0.5421 | 0.5421 | 0.5418 | 0.5418 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 011020 | 财通资管消费精选混合C | 0.5426 | 0.5426 | 0.5529 | 0.5529 | -0.0103 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 0.5601 | 0.5601 | 0.5640 | 0.5640 | -0.0039 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013877 | 财通资管新能源汽车混合型发起式C | 0.5548 | 0.5548 | 0.5659 | 0.5659 | -0.0111 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 013876 | 财通资管新能源汽车混合型发起式A | 0.5603 | 0.5603 | 0.5716 | 0.5716 | -0.0113 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 0.5744 | 0.5744 | 0.5784 | 0.5784 | -0.0040 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 014696 | 长盛先进制造六个月持有混合C | 0.5782 | 0.5782 | 0.5803 | 0.5803 | -0.0021 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.5749 | 2.5555 | 0.5816 | 2.5622 | -0.0067 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 017458 | 长城创新驱动混合C | 0.5664 | 0.5664 | 0.5826 | 0.5826 | -0.0162 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 014695 | 长盛先进制造六个月持有混合A | 0.5807 | 0.5807 | 0.5828 | 0.5828 | -0.0021 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 009623 | 长城创新驱动混合A | 0.5698 | 0.5698 | 0.5860 | 0.5860 | -0.0162 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 011207 | 创金合信竞争优势混合C | 0.5837 | 0.5837 | 0.5864 | 0.5864 | -0.0027 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 0.5861 | 0.5861 | 0.5930 | 0.5930 | -0.0069 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 011206 | 创金合信竞争优势混合A | 0.5914 | 0.5914 | 0.5941 | 0.5941 | -0.0027 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 010411 | 长城品质成长混合C | 0.5949 | 0.5949 | 0.5957 | 0.5957 | -0.0008 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020693 | 长城健康消费混合C | 0.6009 | 0.6009 | 0.6015 | 0.6015 | -0.0006 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 0.5947 | 0.5947 | 0.6017 | 0.6017 | -0.0070 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 013293 | 长城健康消费混合A | 0.6026 | 0.6026 | 0.6032 | 0.6032 | -0.0006 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 010410 | 长城品质成长混合A | 0.6070 | 0.6070 | 0.6079 | 0.6079 | -0.0009 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 011202 | 财通优势行业轮动混合C | 0.6130 | 0.6130 | 0.6132 | 0.6132 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 011201 | 财通优势行业轮动混合A | 0.6292 | 0.6292 | 0.6294 | 0.6294 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 020410 | 长城均衡优选混合C | 0.6248 | 0.6248 | 0.6301 | 0.6301 | -0.0053 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 010602 | 长城均衡优选混合A | 0.6257 | 0.6257 | 0.6311 | 0.6311 | -0.0054 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
47 | 010164 | 财通资管价值精选一年持有期混合C | 0.6354 | 0.6354 | 0.6414 | 0.6414 | -0.0060 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 012455 | 淳厚鑫悦商业模式优选混合C | 0.6505 | 0.6505 | 0.6497 | 0.6497 | 0.0008 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 0.6575 | 1.3545 | 0.6524 | 1.3494 | 0.0051 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 010163 | 财通资管价值精选一年持有期混合A | 0.6507 | 0.6507 | 0.6568 | 0.6568 | -0.0061 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |