自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 1.0901 | 1.1541 | 1.0906 | 1.1546 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 1.0455 | 1.0805 | 1.0460 | 1.0810 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
3 | 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0337 | 1.0337 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 0.9177 | 0.9177 | 0.9138 | 0.9138 | 0.0039 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 0.9186 | 0.9186 | 0.9147 | 0.9147 | 0.0039 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 502040 | 长盛上证50指数(LOF) | 0.9498 | 0.9498 | 0.9442 | 0.9442 | 0.0056 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 1.9267 | 1.9267 | 1.9144 | 1.9144 | 0.0123 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 1.9495 | 1.9495 | 1.9370 | 1.9370 | 0.0125 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 019403 | 财通资管中证1000指数增强C | 1.0324 | 1.0324 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0067 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | 1.0330 | 1.0330 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0067 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 1.3000 | 1.4450 | 1.2912 | 1.4362 | 0.0088 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 1.3047 | 1.4427 | 1.2959 | 1.4339 | 0.0088 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 0.8345 | 0.8345 | 0.8285 | 0.8285 | 0.0060 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 0.8393 | 0.8393 | 0.8333 | 0.8333 | 0.0060 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF) | 0.8605 | 0.8605 | 0.8543 | 0.8543 | 0.0062 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 1.4030 | 1.7530 | 1.3900 | 1.7400 | 0.0130 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 740101 | 长安沪深300非周期指数A | 1.1630 | 1.6670 | 1.1520 | 1.6560 | 0.0110 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.1614 | 2.3174 | 1.1499 | 2.3059 | 0.0115 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.1635 | 1.1635 | 1.1518 | 1.1518 | 0.0117 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.8144 | 2.3032 | 1.7958 | 2.2846 | 0.0186 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 1.4590 | 1.6800 | 1.4440 | 1.6660 | 0.0140 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1.6641 | 4.5241 | 1.6449 | 4.5049 | 0.0192 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 0.9024 | 1.8510 | 0.8919 | 1.8405 | 0.0105 | 1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013802 | 财通资管中证钢铁指数发起式A | 0.7366 | 0.7366 | 0.7274 | 0.7274 | 0.0092 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 013803 | 财通资管中证钢铁指数发起式C | 0.7332 | 0.7332 | 0.7241 | 0.7241 | 0.0091 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 1.4056 | 1.4056 | 1.3860 | 1.3860 | 0.0196 | 1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 1.4360 | 1.4360 | 1.4159 | 1.4159 | 0.0201 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 003646 | 创金合信中证1000增强A | 1.3998 | 1.3998 | 1.3792 | 1.3792 | 0.0206 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 003647 | 创金合信中证1000增强C | 1.3770 | 1.3770 | 1.3568 | 1.3568 | 0.0202 | 1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 1.4832 | 1.4832 | 1.4607 | 1.4607 | 0.0225 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 1.2135 | 1.4535 | 1.1951 | 1.4351 | 0.0184 | 1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 0.7832 | 0.7832 | 0.7713 | 0.7713 | 0.0119 | 1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 018634 | 财通中证500指数增强C | 0.9638 | 0.9638 | 0.9491 | 0.9491 | 0.0147 | 1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 018633 | 财通中证500指数增强A | 0.9670 | 0.9670 | 0.9522 | 0.9522 | 0.0148 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 0.7856 | 0.7856 | 0.7736 | 0.7736 | 0.0120 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 1.0704 | 1.2912 | 1.0531 | 1.2739 | 0.0173 | 1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 1.0727 | 1.2933 | 1.0553 | 1.2759 | 0.0174 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 019270 | 财通中证1000指数增强A | 0.9713 | 0.9713 | 0.9549 | 0.9549 | 0.0164 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 019271 | 财通中证1000指数增强C | 0.9694 | 0.9694 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0164 | 1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013437 | 财通资管中证有色金属指数发起式A | 0.7765 | 0.7765 | 0.7568 | 0.7568 | 0.0197 | 2.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 013438 | 财通资管中证有色金属指数发起式C | 0.7745 | 0.7745 | 0.7548 | 0.7548 | 0.0197 | 2.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |