【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
2	020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.5%	0.5%	购买
3	021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
4	021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.8%	0.8%	购买
5	000216	华安黄金易ETF联接A	1.9270	1.9270	1.9297	1.9297	-0.0027	-0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	000217	华安黄金易ETF联接C	1.8886	1.8886	1.8912	1.8912	-0.0026	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	001021	华夏亚债中国指数A	1.2565	1.5890	1.2580	1.5905	-0.0015	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	001023	华夏亚债中国指数C	1.1925	1.5173	1.1939	1.5187	-0.0014	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	019841	恒生前海中债0-3年政策性金融债A	1.0167	1.0167	1.0170	1.0170	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
10	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0160	1.0160	1.0163	1.0163	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0468	1.1650	1.0471	1.1653	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0222	1.1622	1.0225	1.1625	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
13	020153	华宝0-3年政金债指数A	1.0113	1.0113	1.0116	1.0116	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
14	007181	华安中债1-3年政策金融债C	1.0469	1.1541	1.0472	1.1544	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	007180	华安中债1-3年政策金融债A	1.0473	1.1595	1.0476	1.1598	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
16	021371	华宝1-3年国开债指数C	1.0338	1.0338	1.0341	1.0341	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	009757	华宝1-3年国开债指数A	1.0331	1.1121	1.0334	1.1124	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
18	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0113	1.0113	1.0115	1.0115	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0099	1.0099	1.0100	1.0100	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0035	1.0035	1.0036	1.0036	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0436	1.0436	1.0437	1.0437	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0406	1.0406	1.0407	1.0407	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.0413	1.0413	1.0414	1.0414	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0420	1.0420	1.0421	1.0421	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0515	1.0515	1.0515	1.0515	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.0018	1.0018	--	--	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.0019	1.0019	--	--	0.0010	0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	0.9979	0.9979	0.9962	0.9962	0.0017	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	0.9981	0.9981	0.9964	0.9964	0.0017	0.17%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
32	240019	华宝银行ETF联接A	1.2343	1.7991	1.2319	1.7967	0.0024	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	012764	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	0.8272	0.8272	0.8256	0.8256	0.0016	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	014983	华安中证银行ETF联接C	1.0154	1.0154	1.0134	1.0134	0.0020	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	160418	华安中证银行ETF联接A	1.0196	1.1736	1.0176	1.1716	0.0020	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.1111	1.1111	1.1089	1.1089	0.0022	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.1159	1.1159	1.1137	1.1137	0.0022	0.20%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.7410	0.7410	0.7395	0.7395	0.0015	0.20%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	013125	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	0.7841	0.7841	0.7825	0.7825	0.0016	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	006697	华宝银行ETF联接C	1.2173	1.2173	1.2148	1.2148	0.0025	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.2231	1.2231	1.2205	1.2205	0.0026	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	012763	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	0.8293	0.8293	0.8276	0.8276	0.0017	0.21%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	013126	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	0.7782	0.7782	0.7766	0.7766	0.0016	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	008298	华夏中证银行ETF联接A	1.2394	1.2394	1.2367	1.2367	0.0027	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.7369	0.7369	0.7353	0.7353	0.0016	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.9619	0.9619	0.9591	0.9591	0.0028	0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.9586	0.9586	0.9558	0.9558	0.0028	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0912	1.2112	1.0876	1.2076	0.0036	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0943	1.2143	1.0906	1.2106	0.0037	0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	000835	华润元大富时中国A50指数A	2.5544	2.5544	2.5452	2.5452	0.0092	0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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