【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	010603	长城中债5-10年国开债指数A	1.1109	1.1109	1.1158	1.1158	-0.0049	-0.44%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
2	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1063	1.1063	1.1112	1.1112	-0.0049	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	016016	长盛恒盛利率债A	1.0433	1.0433	1.0465	1.0465	-0.0032	-0.31%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
4	016017	长盛恒盛利率债C	1.0399	1.0399	1.0430	1.0430	-0.0031	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	016613	长盛盛远债券C	1.0213	1.0356	1.0243	1.0386	-0.0030	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	016612	长盛盛远债券A	1.0232	1.0390	1.0262	1.0420	-0.0030	-0.29%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
7	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0621	1.1276	1.0651	1.1306	-0.0030	-0.28%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
8	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1288	1.1288	1.1319	1.1319	-0.0031	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	016072	财通弘利纯债债券	1.0233	1.0433	1.0258	1.0458	-0.0025	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	017310	创金合信利泽纯债债券C	1.0069	1.0399	1.0093	1.0423	-0.0024	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0375	1.0425	1.0398	1.0448	-0.0023	-0.22%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
12	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0142	1.0142	1.0163	1.0163	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0153	1.0153	1.0174	1.0174	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	014770	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.0506	1.0506	1.0527	1.0527	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.0580	1.0580	1.0601	1.0601	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0425	1.0775	1.0446	1.0796	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	510080	长盛全债指数增强债券A	1.5916	2.9571	1.5948	2.9603	-0.0032	-0.20%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	019202	长盛全债指数增强债券C	1.5907	1.6007	1.5939	1.6039	-0.0032	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	019203	长盛全债指数增强债券D	1.5715	1.5815	1.5747	1.5847	-0.0032	-0.20%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
20	002902	财通资管积极收益债券C	1.1793	1.2643	1.1815	1.2665	-0.0022	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	006162	财通资管积极收益债券E	1.1809	1.1909	1.1831	1.1931	-0.0022	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	002901	财通资管积极收益债券A	1.2119	1.3019	1.2142	1.3042	-0.0023	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0871	1.1511	1.0892	1.1532	-0.0021	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	019775	长城稳健增利债券D	1.1563	1.1563	1.1584	1.1584	-0.0021	-0.18%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
25	008974	长城稳健增利债券C	1.3899	1.3899	1.3924	1.3924	-0.0025	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	200009	长城稳健增利债券A	1.1529	1.7785	1.1550	1.7806	-0.0021	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	013098	财通资管双盈债券发起式C	1.0310	1.0310	1.0329	1.0329	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	013097	财通资管双盈债券发起式A	1.0418	1.0418	1.0437	1.0437	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	020605	长城稳健增利债券E	1.1525	1.1525	1.1545	1.1545	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	015736	长盛盛裕纯债D	1.0300	1.1271	1.0318	1.1289	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
31	002928	长盛盛和纯债C	1.0753	1.2100	1.0770	1.2117	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	002927	长盛盛和纯债A	1.0852	1.2320	1.0869	1.2337	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	000334	长城稳固收益债券C	1.2333	1.2533	1.2353	1.2553	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	000333	长城稳固收益债券A	1.2781	1.2981	1.2802	1.3002	-0.0021	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	015439	长盛安逸纯债E	1.2162	1.2162	1.2180	1.2180	-0.0018	-0.15%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
36	008652	长城中债1-3年政金债指数A	1.0258	1.5801	1.0273	1.5816	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	007744	长盛安逸纯债A	1.2163	1.2163	1.2180	1.2180	-0.0017	-0.14%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
38	007745	长盛安逸纯债C	1.1979	1.1979	1.1996	1.1996	-0.0017	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	008653	长城中债1-3年政金债指数C	1.5210	1.5925	1.5232	1.5947	-0.0022	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	005838	创金合信中债1-3年政金债A	1.0627	1.1187	1.0642	1.1202	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
41	005839	创金合信中债1-3年政金债C	1.0664	1.1074	1.0679	1.1089	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	012714	长安泓润纯债债券E	1.2698	1.2698	1.2716	1.2716	-0.0018	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	007828	创金合信信用红利债券A	1.2730	1.2730	1.2746	1.2746	-0.0016	-0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	007829	创金合信信用红利债券C	1.2521	1.2521	1.2537	1.2537	-0.0016	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006543	财通资管鸿利中短债债券C	1.0765	1.1765	1.0779	1.1779	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006542	财通资管鸿利中短债债券A	1.0851	1.1941	1.0865	1.1955	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
47	005345	长安泓润纯债债券A	1.2724	1.2724	1.2741	1.2741	-0.0017	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	004897	长安泓源纯债债券A	1.0712	1.2987	1.0724	1.2999	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
49	004898	长安泓源纯债债券C	1.0748	1.3023	1.0760	1.3035	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	012566	长城久稳债券C	1.1068	1.1068	1.1080	1.1080	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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