自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.3140 | 1.4000 | 1.3330 | 1.4190 | -0.0190 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.0933 | 1.0933 | 1.1090 | 1.1090 | -0.0157 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.3542 | 1.3542 | 1.3737 | 1.3737 | -0.0195 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.3389 | 1.3389 | 1.3582 | 1.3582 | -0.0193 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.2373 | 1.3650 | 1.2551 | 1.3828 | -0.0178 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 014028 | 招商中证银行指数C | 1.2343 | 1.2343 | 1.2521 | 1.2521 | -0.0178 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 1.1858 | 1.1858 | 1.2027 | 1.2027 | -0.0169 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 1.1991 | 1.3153 | 1.2162 | 1.3324 | -0.0171 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.3472 | 1.5161 | 1.3664 | 1.5377 | -0.0216 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.0981 | 1.0981 | 1.1138 | 1.1138 | -0.0157 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3178 | 1.3178 | 1.3367 | 1.3367 | -0.0189 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3173 | 1.3173 | 1.3361 | 1.3361 | -0.0188 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.2916 | 1.2916 | 1.3101 | 1.3101 | -0.0185 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 0.9998 | 0.9998 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0142 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.2147 | 1.7795 | 1.2319 | 1.7967 | -0.0172 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.2194 | 1.2194 | 1.2367 | 1.2367 | -0.0173 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.2036 | 1.2036 | 1.2207 | 1.2207 | -0.0171 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.0274 | 1.1548 | 1.0420 | 1.1694 | -0.0146 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 1.0039 | 1.1579 | 1.0181 | 1.1721 | -0.0142 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 006697 | 华宝银行ETF联接C | 1.1980 | 1.1980 | 1.2149 | 1.2149 | -0.0169 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.0364 | 1.0364 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0114 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 1.0391 | 1.0391 | 1.0505 | 1.0505 | -0.0114 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 1.8911 | 1.8911 | 1.9118 | 1.9118 | -0.0207 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 1.9134 | 1.9134 | 1.9343 | 1.9343 | -0.0209 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.0405 | 1.0405 | 1.0519 | 1.0519 | -0.0114 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 1.0395 | 1.0395 | 1.0509 | 1.0509 | -0.0114 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.6261 | 1.7461 | 1.6437 | 1.7637 | -0.0176 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6496 | 1.7696 | 1.6674 | 1.7874 | -0.0178 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 1.1369 | 1.3289 | 1.1471 | 1.3391 | -0.0102 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 1.1336 | 1.3159 | 1.1437 | 1.3260 | -0.0101 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 1.0823 | 1.2023 | 1.0918 | 1.2118 | -0.0095 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 1.0853 | 1.2053 | 1.0948 | 1.2148 | -0.0095 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 1.9550 | 1.9550 | 1.9720 | 1.9720 | -0.0170 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.9630 | 1.9630 | 1.9800 | 1.9800 | -0.0170 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 1.5312 | 1.5612 | 1.5435 | 1.5735 | -0.0123 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 1.5729 | 1.6029 | 1.5856 | 1.6156 | -0.0127 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 1.5365 | 1.9583 | 1.5487 | 1.9705 | -0.0122 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.0980 | 1.4620 | 2.1130 | 1.4720 | -0.0100 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.0870 | 2.0870 | 2.1020 | 2.1020 | -0.0150 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.0900 | 2.4610 | 2.1043 | 2.4753 | -0.0143 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.1156 | 2.4906 | 2.1300 | 2.5050 | -0.0144 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 1.8333 | 2.0093 | 1.8454 | 2.0214 | -0.0121 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.8883 | 2.0643 | 1.9008 | 2.0768 | -0.0125 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.0786 | 1.1096 | 1.0852 | 1.1162 | -0.0066 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
45 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.0763 | 1.1073 | 1.0829 | 1.1139 | -0.0066 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 1.2318 | 1.3748 | 1.2391 | 1.3821 | -0.0073 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
47 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 1.2267 | 1.3697 | 1.2340 | 1.3770 | -0.0073 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.4119 | 2.5679 | 2.4263 | 2.5823 | -0.0144 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 2.0467 | 2.5447 | 2.0589 | 2.5569 | -0.0122 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.0739 | 2.5739 | 2.0862 | 2.5862 | -0.0123 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |