每日开放式基金净值一览|共622只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020693 | 长城健康消费混合C | -- | -- | 0.5999 | 0.5999 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 020605 | 长城稳健增利债券E | -- | -- | 1.1573 | 1.1573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C | -- | -- | 1.0062 | 1.0062 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A | -- | -- | 1.0066 | 1.0066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 5 | 020470 | 长城半导体混合发起式C | -- | -- | 0.9333 | 0.9333 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 020469 | 长城半导体混合发起式A | -- | -- | 0.9345 | 0.9345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 020410 | 长城均衡优选混合C | -- | -- | 0.6145 | 0.6145 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | -- | -- | 1.0238 | 1.0238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | -- | -- | 1.0249 | 1.0249 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 020155 | 长盛量化红利混合C | -- | -- | 2.7233 | 2.7233 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | -- | -- | 0.8883 | 0.8883 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | -- | -- | 0.8892 | 0.8892 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 019679 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 019678 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 019899 | 长盛盛康纯债E | -- | -- | 1.1700 | 1.1700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 16 | 019873 | 长城短债E | -- | -- | 1.1754 | 1.1754 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 019872 | 长城短债D | -- | -- | 1.1757 | 1.1757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 18 | 019819 | 长城品牌优选混合C | -- | -- | 1.4925 | 1.4925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 019822 | 长城稳健成长混合C | -- | -- | 1.2775 | 1.2775 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 019818 | 长城健康生活混合C | -- | -- | 0.5063 | 0.5063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 019202 | 长盛全债指数增强债券C | -- | -- | 1.6022 | 1.6122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 019203 | 长盛全债指数增强债券D | -- | -- | 1.5830 | 1.5930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 23 | 019775 | 长城稳健增利债券D | -- | -- | 1.1613 | 1.1613 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.09% | 购买 | ||
| 24 | 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C | -- | -- | 1.0422 | 1.0422 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A | -- | -- | 1.0433 | 1.0433 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 26 | 019412 | 长城新兴产业混合C | -- | -- | 2.0037 | 2.0037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 019414 | 长城消费增值混合C | -- | -- | 1.1083 | 1.1083 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | -- | -- | 1.0309 | 1.0309 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 019403 | 财通资管中证1000指数增强C | -- | -- | 1.0301 | 1.0301 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019367 | 长城均衡成长混合A | -- | -- | 1.0657 | 1.0657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 019368 | 长城均衡成长混合C | -- | -- | 1.0632 | 1.0632 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 019338 | 创金合信启富优选股票发起A | -- | -- | 0.9591 | 0.9591 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 019339 | 创金合信启富优选股票发起C | -- | -- | 0.9561 | 0.9561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 019276 | 长城智能产业混合C | -- | -- | 1.5566 | 1.5566 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 019270 | 财通中证1000指数增强A | -- | -- | 0.9526 | 0.9526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 019278 | 长城国企优选混合发起式C | -- | -- | 1.0341 | 1.0341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 019274 | 长城核心优选混合C | -- | -- | 1.0344 | 1.0344 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 019273 | 长城改革红利混合C | -- | -- | 0.6947 | 0.6947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 019271 | 财通中证1000指数增强C | -- | -- | 0.9506 | 0.9506 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 019272 | 长城量化小盘股票C | -- | -- | 1.1648 | 1.1648 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 019277 | 长城国企优选混合发起式A | -- | -- | 1.0368 | 1.0368 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 018934 | 长盛互联网+混合C | -- | -- | 1.3194 | 1.3194 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 018940 | 长城景气成长混合C | -- | -- | 0.9589 | 0.9589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 018933 | 长盛城镇化主题混合C | -- | -- | 1.0596 | 1.0596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 018939 | 长城景气成长混合A | -- | -- | 0.9629 | 0.9629 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.9734 | 0.9734 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.9766 | 0.9766 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 018601 | 长城集利债券发起式A | -- | -- | 1.0256 | 1.0256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 018602 | 长城集利债券发起式C | -- | -- | 1.0236 | 1.0236 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | -- | -- | 1.0054 | 1.0054 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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