名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.6214 | 1.81% |
申万菱信收益宝货币E | 0.6105 | 1.77% |
申万菱信收益宝货币A | 0.5569 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.19% | -0.07% | -0.90% | -3.93% | -11.39% | -15.17% | -7.60% | -31.73% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
同类排名[指数型] |
1029|2593 | 890|3086 | 337|3054 | 234|2937 | 999|2716 | 968|2398 | 376|1947 | 654|1471 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 0.6963 | 1.7352 | 0.06% | |
2024-09-13 | 0.6959 | 1.7348 | 0.13% | |
2024-09-12 | 0.695 | 1.7339 | -0.26% | |
2024-09-11 | 0.6968 | 1.7357 | 0.10% | |
2024-09-10 | 0.6961 | 1.735 | -0.49% |
截至2024-06-30 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A期末总份额为20.68亿份,相比增加0.16亿份 (本季申购数为0.78亿份,赎回数为0.61亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600030 | 中信证券 | 991.00 | 18067.27 | 12.63% |
300059 | 东方财富 | 1282.00 | 13541.10 | 9.46% |
600837 | 海通证券 | 980.00 | 8391.69 | 5.87% |
601688 | 华泰证券 | 519.00 | 6437.96 | 4.50% |
601211 | 国泰君安 | 457.00 | 6201.25 | 4.33% |
600999 | 招商证券 | 376.00 | 5241.50 | 3.66% |
600958 | 东方证券 | 530.00 | 4034.99 | 2.82% |
000166 | 申万宏源 | 915.00 | 3945.07 | 2.76% |
601901 | 方正证券 | 501.00 | 3876.86 | 2.71% |
000776 | 广发证券 | 300.00 | 3657.39 | 2.56% |