自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.4559 | 2.6119 | 2.4396 | 2.5956 | 0.0163 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.8481 | 1.8481 | 1.8294 | 1.8294 | 0.0187 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.7711 | 1.7711 | 1.7533 | 1.7533 | 0.0178 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.6750 | 1.6750 | 1.6530 | 1.6530 | 0.0220 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.2130 | 1.2130 | 1.1976 | 1.1976 | 0.0154 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.1991 | 1.1991 | 1.1916 | 1.1916 | 0.0075 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
7 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.1942 | 1.1942 | 1.1868 | 1.1868 | 0.0074 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 1.0154 | 1.0154 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0078 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 1.0077 | 1.0077 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0077 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 1.0082 | 1.0082 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0118 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.9305 | 2.7601 | 0.9221 | 2.7517 | 0.0084 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.9230 | 0.9230 | 0.9088 | 0.9088 | 0.0142 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.9201 | 0.9201 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0141 | 1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7782 | 0.7782 | 0.7736 | 0.7736 | 0.0046 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7682 | 0.7682 | 0.7637 | 0.7637 | 0.0045 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7758 | 0.7758 | 0.7578 | 0.7578 | 0.0180 | 2.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.6110 | 0.6110 | 0.6021 | 0.6021 | 0.0089 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.6071 | 0.6071 | 0.5982 | 0.5982 | 0.0089 | 1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5350 | 0.5350 | 0.5175 | 0.5175 | 0.0175 | 3.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.5321 | 0.5321 | 0.5147 | 0.5147 | 0.0174 | 3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |