每日开放式基金净值一览|共82只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-06-14 | 2024-06-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 0.9606 | 0.9606 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 0.9680 | 0.9680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | -- | -- | 1.0379 | 1.0379 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | 1.0184 | 1.0724 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | 1.0379 | 1.0919 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 0.7320 | 0.7320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 7 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | -- | -- | 1.3638 | 1.3638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | -- | -- | 1.3732 | 1.3732 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5733 | 0.5733 | 0.5772 | 0.5772 | -0.0039 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.5728 | 0.5728 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | -- | -- | 1.0530 | 1.0530 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.8049 | 0.8049 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 006330 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.8051 | 0.8051 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.8263 | 0.8263 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 006329 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.8264 | 0.8264 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1088 | 1.1088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 007363 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.1088 | 1.1088 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1252 | 1.1252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 19 | 007362 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.1252 | 1.1252 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 20 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.7920 | 6.5820 | 4.7990 | 6.5890 | -0.0070 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0770 | 1.0770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 22 | 003321 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | -- | -- | 1.2240 | 1.2240 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 003323 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇) | -- | -- | 1.2240 | 1.2240 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 1.2739 | 1.2739 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 003322 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇) | -- | -- | 1.2738 | 1.2738 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 0.8448 | 0.8448 | 0.8416 | 0.8416 | 0.0032 | 0.38% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.8532 | 0.8532 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0032 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.3714 | 1.3714 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0034 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.0416 | 1.0416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.0419 | 1.0419 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0448 | 1.0448 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.0448 | 1.0448 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7380 | 0.7380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.7382 | 0.7382 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7431 | 0.7431 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.7432 | 0.7432 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.9578 | 0.9578 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.9580 | 0.9580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.9615 | 0.9615 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.9616 | 0.9616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1911 | 1.1911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.1913 | 1.1913 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.2030 | 1.2030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.2027 | 1.2027 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2948 | 1.2948 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 3.1530 | 3.1530 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 3.1528 | 3.1528 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.1882 | 3.1882 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 3.1884 | 3.1884 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.2347 | 1.2347 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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