【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1166	1.1216	1.1162	1.1212	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	011983	永赢中债3-5年政金债指数A	1.0661	1.1311	1.0658	1.1308	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
3	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.1090	1.1290	1.1087	1.1287	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.1164	1.1364	1.1161	1.1361	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
5	006925	永赢中债1-3年政金债指数	1.0691	1.1711	1.0690	1.1710	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
6	005704	永赢增益债券C	1.0058	1.2457	1.0058	1.2457	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
7	005703	永赢增益债券A	1.0037	1.2584	1.0037	1.2584	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
8	007482	永赢智益纯债三个月	1.1488	1.1897	1.1488	1.1897	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
9	018962	永赢昭利债券D	1.0629	1.0629	1.0629	1.0629	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
10	017688	永赢昭利债券C	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
11	021054	永赢众利债券C	1.1399	1.1399	1.1401	1.1401	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	017687	永赢昭利债券A	1.0629	1.0629	1.0629	1.0629	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
13	007279	永赢众利债券A	1.1413	1.1838	1.1416	1.1841	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
14	007373	永赢卓利债券	1.0597	1.1666	1.0597	1.1666	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
15	007691	永赢泽利一年	1.1039	1.1369	1.1039	1.1369	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
16	006444	永赢裕益债券C	1.0196	1.2040	1.0197	1.2041	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
17	006187	永赢盈益债券C	1.0490	1.1629	1.0489	1.1628	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
18	005074	永赢永益债券C	1.0249	1.2605	1.0249	1.2605	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
19	006443	永赢裕益债券A	1.0212	1.2189	1.0212	1.2189	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
20	005073	永赢永益债券A	1.0300	1.2696	1.0300	1.2696	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
21	006186	永赢盈益债券A	1.0562	1.1736	1.0560	1.1734	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
22	017007	永赢月月享30天持有期短债C	1.0397	1.0397	1.0398	1.0398	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	017006	永赢月月享30天持有期短债A	1.0426	1.0426	1.0427	1.0427	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
24	020056	永赢悦享债券C	1.0011	1.0011	--	--	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
25	020055	永赢悦享债券A	1.0015	1.0015	--	--	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
26	007720	永赢元利债券C	1.0154	1.0982	1.0152	1.0980	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
27	007719	永赢元利债券A	1.0151	1.1082	1.0149	1.1080	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
28	006944	永赢悦利债券	1.0130	1.1177	1.0131	1.1178	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
29	006850	永赢颐利债券	1.1987	1.2339	1.1986	1.2338	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
30	018960	永赢易弘债券C	1.1572	1.1572	1.1572	1.1572	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	008302	永赢易弘债券A	1.1589	1.1589	1.1589	1.1589	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
32	006506	永赢祥益债券C	1.0164	1.1884	1.0163	1.1883	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
33	006505	永赢祥益债券A	1.0132	1.1985	1.0131	1.1984	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
34	014234	永赢轩益债券	1.0315	1.0895	1.0318	1.0898	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
35	008722	永赢欣益一年	1.0159	1.1449	1.0159	1.1449	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
36	009985	永赢迅利中高等级短债E	1.0522	1.1187	1.0521	1.1186	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0624	1.1633	1.0624	1.1633	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
38	013654	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.0269	1.0909	1.0270	1.0910	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
39	021055	永赢伟益债券C	1.1460	1.1460	1.1464	1.1464	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	006635	永赢伟益债券A	1.1438	1.2278	1.1442	1.2282	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
41	002169	永赢稳益债券	1.1034	1.3051	1.1033	1.3050	0.0001	0.01%	开放	开放	0.9%	0.9%	购买
42	014089	永赢稳健增强债券C	0.9544	0.9544	0.9536	0.9536	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	014088	永赢稳健增强债券A	0.9637	0.9637	0.9629	0.9629	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
44	006559	永赢通益债券C	1.0400	1.2557	1.0400	1.2557	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006095	永赢泰益债券C	1.0223	1.2128	1.0225	1.2130	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006558	永赢通益债券A	1.0714	1.2203	1.0714	1.2203	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
47	006094	永赢泰益债券A	1.0227	1.2240	1.0228	1.2241	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
48	004230	永赢添益债券	1.0344	1.3263	1.0349	1.3268	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
49	010621	永赢泰宁63个月定开债	1.0591	1.1286	1.0590	1.1285	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
50	007352	永赢同利债券C	1.0695	1.1154	1.0695	1.1154	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买

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