每日开放式基金净值一览|共28只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1874 | 1.1874 | 1.2298 | 1.2298 | -0.0424 | -3.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1807 | 1.1807 | 1.2229 | 1.2229 | -0.0422 | -3.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 1.0175 | 1.0175 | 1.0437 | 1.0437 | -0.0262 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 1.0160 | 1.0160 | 1.0421 | 1.0421 | -0.0261 | -2.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5899 | 0.5899 | 0.6009 | 0.6009 | -0.0110 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 1.0885 | 1.0885 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.7451 | 1.7451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.7409 | 1.7409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.7333 | 1.7333 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.5380 | 3.3290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1549 | 1.1869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1406 | 1.1406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.5355 | 1.5355 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2100 | 1.4780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.6330 | 2.6330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | 1.0350 | 1.4790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.3190 | 4.3190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.2170 | 1.2170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | -- | -- | 0.7130 | 0.7150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.3258 | 1.3258 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.3187 | 1.3187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.3641 | 2.3641 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 2.3037 | 2.3037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.1386 | 1.1386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.8180 | 1.8180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.8270 | 2.2480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 27 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 1.0170 | 1.0170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 1.0250 | 1.0250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 |
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