【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	090018	大成新锐产业混合A	5.6480	6.1480	5.5290	6.0290	0.1190	2.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	090015	大成内需增长混合A	3.7140	3.7140	3.6720	3.6720	0.0420	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	160916	大成优选混合(LOF)A	3.6340	3.2080	3.6340	3.2080	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	000619	东方红产业升级混合	3.6530	3.6530	3.6240	3.6240	0.0290	0.80%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	018008	大成优选混合(LOF)C	3.6100	3.6100	3.6090	3.6090	0.0010	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	400007	东方策略成长混合	3.5537	3.5537	3.4855	3.4855	0.0682	1.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	002258	大成国企改革灵活配置混合A	3.4250	3.4250	3.3530	3.3530	0.0720	2.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	001323	东吴移动互联混合A	2.6900	2.6900	2.5773	2.5773	0.1127	4.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	002170	东吴移动互联混合C	2.6696	2.6696	2.5578	2.5578	0.1118	4.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	233007	大摩卓越成长混合	2.5415	2.9135	2.4976	2.8696	0.0439	1.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	000587	大成灵活配置混合A	2.4980	2.8980	2.4650	2.8650	0.0330	1.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	233006	大摩领先优势混合	2.5255	2.5255	2.4469	2.4469	0.0786	3.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	001564	东方红京东大数据混合A	2.4470	2.4470	2.4190	2.4190	0.0280	1.16%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.4289	6.1333	2.4087	6.1131	0.0202	0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	580008	东吴新产业精选股票A	2.4497	2.4497	2.3972	2.3972	0.0525	2.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	090009	大成行业轮动混合A	2.3000	2.3000	2.2720	2.2720	0.0280	1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.2350	2.2350	2.1870	2.1870	0.0480	2.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.0951	2.0951	2.0635	2.0635	0.0316	1.53%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	016198	大成科创主题混合(LOF)C	2.0741	2.0741	2.0428	2.0428	0.0313	1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.0790	2.0790	2.0350	2.0350	0.0440	2.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	008271	大成优势企业混合A	1.9606	1.9606	1.9438	1.9438	0.0168	0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	006038	大成景恒混合C	1.9169	1.9169	1.8899	1.8899	0.0270	1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	090019	大成景恒混合A	1.9150	2.5636	1.8880	2.5275	0.0361	1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	008272	大成优势企业混合C	1.8935	1.8935	1.8774	1.8774	0.0161	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	002319	大成一带一路灵活配置混合A	1.8463	1.9263	1.8460	1.9260	0.0003	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	090016	大成消费主题混合A	1.8340	2.0910	1.8385	2.0955	-0.0045	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	017773	大成消费主题混合C	1.8265	1.8265	1.8310	1.8310	-0.0045	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	233011	大摩主题优选混合	1.8090	3.3370	1.7840	3.3120	0.0250	1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	002708	大摩健康产业混合A	1.7990	1.7990	1.7670	1.7670	0.0320	1.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	400015	东方新能源汽车主题混合	1.7958	2.2558	1.7565	2.2165	0.0393	2.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	014030	大摩健康产业混合C	1.7820	1.7820	1.7510	1.7510	0.0310	1.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	580009	东吴多策略混合A	1.8241	2.5871	1.7367	2.4997	0.0874	5.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	011949	东吴多策略混合C	1.8006	1.8006	1.7143	1.7143	0.0863	5.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	002945	大成盛世精选混合A	1.6650	1.6650	1.6630	1.6630	0.0020	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	400003	东方精选混合	1.6665	5.1190	1.6420	5.0523	0.0667	1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	001203	东方红稳健精选混合A	1.6251	1.8071	1.6200	1.8020	0.0051	0.31%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
37	002803	东方红沪港深混合	1.6450	1.6450	1.6170	1.6170	0.0280	1.73%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	001204	东方红稳健精选混合C	1.6051	1.7881	1.6001	1.7831	0.0050	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	090004	大成精选增值混合A	1.5907	4.0117	1.5740	3.9950	0.0167	1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.5830	1.5830	1.5470	1.5470	0.0360	2.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	090013	大成竞争优势混合A	1.5500	2.7330	1.5344	2.7174	0.0156	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	001144	大成互联网思维混合A	1.5297	1.5297	1.5057	1.5057	0.0240	1.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	001112	东方红中国优势混合	1.4980	1.4980	1.4870	1.4870	0.0110	0.74%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	001702	东方创新科技混合	1.4739	1.4739	1.4467	1.4467	0.0272	1.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	400025	东方新兴成长混合	1.4608	1.4608	1.4457	1.4457	0.0151	1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	002497	东方盛世灵活配置混合A	1.4547	1.4547	1.4452	1.4452	0.0095	0.66%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.4543	1.4543	1.4447	1.4447	0.0096	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	001322	东吴新趋势价值线混合	1.5048	1.5048	1.4381	1.4381	0.0667	4.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	006167	德邦乐享生活混合A	1.4655	1.5186	1.4377	1.4908	0.0278	1.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	010826	大成产业趋势混合A	1.4653	1.4653	1.4303	1.4303	0.0350	2.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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