【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	206001	鹏华弘泰混合A	1.2100	5.9495	1.2092	5.9461	0.0034	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7000	5.1470	0.6910	5.1210	0.0260	1.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	160603	鹏华普天收益混合	2.0020	4.6450	1.9860	4.6290	0.0160	0.81%	开放	开放	1.4%	0.14%	购买
4	700003	平安策略先锋混合	4.3310	4.4310	4.2630	4.3630	0.0680	1.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	160605	鹏华中国50混合	1.9480	4.3180	1.9320	4.3020	0.0160	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	519120	浦银安盛新兴产业混合A	2.9354	3.4354	2.9288	3.4288	0.0066	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	014061	浦银安盛新兴产业混合C	2.8985	3.3985	2.8921	3.3921	0.0064	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.2167	3.2801	1.2074	3.2708	0.0093	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3721	3.1071	1.3591	3.0941	0.0130	0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3702	3.0852	1.3573	3.0723	0.0129	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	206009	鹏华新兴产业混合	2.5900	2.9670	2.5740	2.9510	0.0160	0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	206007	鹏华消费优选混合	2.8390	2.8390	2.8090	2.8090	0.0300	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	206002	鹏华精选成长混合A	2.2657	2.6397	2.2548	2.6288	0.0109	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.7910	2.5900	0.7840	2.5830	0.0070	0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	519125	浦银安盛消费升级混合A	1.7840	2.5940	1.7700	2.5800	0.0140	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	519176	浦银安盛消费升级混合C	1.8200	2.5800	1.8050	2.5650	0.0150	0.83%	开放	开放	1.5%	0.0%	购买
17	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.4807	2.5407	2.4470	2.5070	0.0337	1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	160624	鹏华消费领先混合	2.7320	2.5400	2.6950	2.5050	0.0350	1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	004390	平安转型创新混合A	2.4098	2.4998	2.3748	2.4648	0.0350	1.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	019209	浦银安盛精致生活混合C	2.4722	2.4722	2.4386	2.4386	0.0336	1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	004391	平安转型创新混合C	2.2971	2.3821	2.2639	2.3489	0.0332	1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	003142	鹏华弘达混合A	2.2445	2.3045	2.2445	2.3045	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	000431	鹏华品牌传承混合	2.2450	2.3270	2.2180	2.3000	0.0270	1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	002450	平安睿享文娱混合A	1.4520	2.2490	1.4530	2.2500	-0.0010	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	167002	平安鼎越混合(LOF)	2.2338	2.2338	2.2211	2.2211	0.0127	0.57%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	000739	平安新鑫先锋混合A	2.1230	2.2390	2.1000	2.2160	0.0230	1.10%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
27	005632	鹏华量化先锋混合	1.0580	2.2053	1.0554	2.2007	0.0046	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	160627	鹏华策略优选混合	2.5410	2.1790	2.5300	2.1700	0.0090	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	001515	平安新鑫先锋混合C	2.0580	2.1500	2.0350	2.1270	0.0230	1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	002451	平安睿享文娱混合C	1.7000	2.0860	1.7010	2.0870	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	001380	鹏华弘盛混合C	2.0518	2.0518	2.0490	2.0490	0.0028	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	006100	平安优势产业混合A	1.7015	1.9565	1.6955	1.9505	0.0060	0.35%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	003165	鹏华弘嘉混合A	1.9317	1.9317	1.9357	1.9357	-0.0040	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	003166	鹏华弘嘉混合C	1.9012	1.9012	1.9052	1.9052	-0.0040	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	519127	浦银盛世A	1.6930	1.8930	1.6880	1.8880	0.0050	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	700001	平安行业先锋混合	1.6300	1.9100	1.6080	1.8880	0.0220	1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	006101	平安优势产业混合C	1.6200	1.8690	1.6143	1.8633	0.0057	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	519110	浦银安盛价值成长混合A	0.9736	1.8666	0.9641	1.8571	0.0095	0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	002537	平安安盈灵活配置混合A	1.8525	1.8525	1.8378	1.8378	0.0147	0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	014051	平安安盈灵活配置混合C	1.8318	1.8318	1.8172	1.8172	0.0146	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	001336	鹏华弘益混合A	1.7956	1.7956	1.7877	1.7877	0.0079	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	001337	鹏华弘益混合C	1.7636	1.7636	1.7560	1.7560	0.0076	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	002259	鹏华健康环保混合	1.7720	1.7720	1.7500	1.7500	0.0220	1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	519126	浦银安盛新经济结构混合A	1.7316	1.7316	1.7171	1.7171	0.0145	0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	006976	鹏华核心优势混合A	1.7175	1.7175	1.7109	1.7109	0.0066	0.39%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
46	013259	浦银安盛新经济结构混合C	1.7132	1.7132	1.6988	1.6988	0.0144	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	003032	平安医疗健康混合A	1.6936	1.6936	1.6551	1.6551	0.0385	2.33%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
48	003496	鹏华弘尚混合C	1.5994	1.6544	1.5994	1.6544	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
49	020137	平安医疗健康混合C	1.6908	1.6908	1.6524	1.6524	0.0384	2.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	007146	鹏华研究智选混合	1.6710	1.6710	1.6517	1.6517	0.0193	1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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