| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.6877 | 1.04% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.6954 | 1.03% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛ESG责任投… | 0.651 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5166 | 1.76% |
| 浦银安盛货币B | 0.7044 | 1.71% |
| 浦银日日鑫B | 0.6178 | 1.69% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4524 | 1.69% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4781 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 13.99% | 6.24% | 0.41% | -6.44% | 2.58% | 23.07% | 41.05% | -- |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[QDII] | 4.50% | -0.32% | -2.77% | -5.97% | -0.26% | 6.68% | 14.48% | -8.69% |
| 同类排名[QDII] |
16|71 | 12|70 | 39|72 | 45|72 | 32|71 | 11|65 | 7|42 | -- |
|
四分位排名
 [QDII] |
 领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-13 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-13 | 1.8157 | 1.8157 | 0.31% | |
| 2024-09-12 | 1.8101 | 1.8101 | 0.95% | |
| 2024-09-11 | 1.793 | 1.793 | 2.71% | |
| 2024-09-10 | 1.7457 | 1.7457 | 0.94% | |
| 2024-09-09 | 1.7294 | 1.7294 | 1.19% |
截至2024-06-30 浦银安盛全球智能科技(QDII)C期末总份额为2.42亿份，相比增加1.42亿份 (本季申购数为2.40亿份，赎回数为0.98亿份)
