每日开放式基金净值一览|共15只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 510680 | 万家上证50ETF | 2.4765 | 2.4765 | 2.4881 | 2.4881 | -0.0116 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159581 | 万家中证红利ETF | 1.0535 | 1.0565 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 1.0310 | 1.0310 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0035 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 4 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 1.0305 | 1.0305 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0035 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 0.9493 | 0.9493 | 0.9555 | 0.9555 | -0.0062 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 0.9474 | 0.9474 | 0.9536 | 0.9536 | -0.0062 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 0.9186 | 0.9186 | 0.9153 | 0.9153 | 0.0033 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 0.8839 | 0.8839 | 0.8789 | 0.8789 | 0.0050 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 9 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 0.8796 | 0.8796 | 0.8747 | 0.8747 | 0.0049 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 159628 | 万家国证2000ETF | 0.8608 | 0.8608 | 0.8556 | 0.8556 | 0.0052 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.8425 | 0.8425 | 0.8483 | 0.8483 | -0.0058 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 0.7960 | 0.7960 | 0.8007 | 0.8007 | -0.0047 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 13 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 0.7940 | 0.7940 | 0.7987 | 0.7987 | -0.0047 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 0.7594 | 0.7594 | 0.7642 | 0.7642 | -0.0048 | -0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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