| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
| 万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
| 万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.46% | 7.05% | 0.63% | 15.66% | -8.07% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[指数型] | 0.51% | 4.13% | 2.49% | 9.44% | -1.14% | -11.72% | -6.79% | -21.66% |
| 同类排名[指数型] |
2164|2641 | 196|2858 | 2144|2807 | 777|2704 | 1942|2515 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
 中上 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 0.9387 | 0.9387 | -0.83% | |
| 2024-04-29 | 0.9466 | 0.9466 | 3.33% | |
| 2024-04-26 | 0.9161 | 0.9161 | 2.85% | |
| 2024-04-25 | 0.8907 | 0.8907 | 0.01% | |
| 2024-04-24 | 0.8906 | 0.8906 | 1.56% |
截至2024-03-31 万家创业板综合ETF期末总份额为1.34亿份，相比增加0.17亿份 (本季申购数为0.41亿份，赎回数为0.24亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1182.76 | 9.49% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 543.22 | 4.36% |
| 300059 | 东方财富 | 19.00 | 255.61 | 2.05% |
| 300124 | 汇川技术 | 3.00 | 211.21 | 1.69% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.00 | 192.57 | 1.55% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.00 | 189.95 | 1.52% |
| 300210 | 森远股份 | 15.00 | 172.03 | 1.38% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 12.00 | 154.88 | 1.24% |
| 300498 | 温氏股份 | 8.00 | 152.38 | 1.22% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.00 | 117.09 | 0.94% |
