| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
| 万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
| 万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.00% | 3.61% | 1.14% | 15.52% | -6.76% | -18.67% | -- | -- |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[指数型] | 0.51% | 4.13% | 2.49% | 9.44% | -1.14% | -11.72% | -6.79% | -21.66% |
| 同类排名[指数型] |
1357|2641 | 1524|2858 | 1926|2807 | 808|2704 | 1789|2515 | 1687|2270 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 0.7691 | 0.7691 | -1.16% | |
| 2024-04-29 | 0.7781 | 0.7781 | 2.37% | |
| 2024-04-26 | 0.7601 | 0.7601 | 2.25% | |
| 2024-04-25 | 0.7434 | 0.7434 | 0.22% | |
| 2024-04-24 | 0.7418 | 0.7418 | -0.07% |
截至2024-03-31 万家沪深300成长ETF期末总份额为1.86亿份，相比增加0.10亿份 (本季申购数为0.26亿份，赎回数为0.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 7.00 | 1349.58 | 9.53% |
| 601899 | 紫金矿业 | 43.00 | 738.23 | 5.21% |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 3.65 | 0.03% |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 2.05 | 0.01% |
| 301510 | 固高科技 | 0.00 | 1.05 | 0.01% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 0.80 | 0.01% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 0.74 | 0.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.00 | 505.62 | 3.57% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 467.22 | 3.30% |
| 600309 | 万华化学 | 4.00 | 412.34 | 2.91% |
