自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 511880 | 银华日利A | 100.7220 | 131.2820 | 100.7170 | 131.2770 | 0.0050 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 511990 | 华宝现金添益A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 159003 | 招商保证金快线A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 159004 | 招商保证金快线B | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 511860 | 博时保证金货币ETFA | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 511830 | 华泰柏瑞交易货币A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 511930 | 国联日盈A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 511920 | 广发货币E | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 511650 | 华夏快线货币ETFE | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 511670 | 华泰紫金天天金货币ETFA | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.5598 | 4.9749 | 2.5251 | 4.9090 | 0.0659 | 1.37% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
13 | 510630 | 华夏消费ETF | 1.0219 | 4.0876 | 1.0179 | 4.0716 | 0.0160 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.7689 | 3.8445 | 0.7659 | 3.8295 | 0.0150 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.5371 | 3.7872 | 2.5212 | 3.7684 | 0.0188 | 0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.4279 | 3.7357 | 3.4016 | 3.7112 | 0.0245 | 0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 0.9032 | 3.6128 | 0.8996 | 3.5984 | 0.0144 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
18 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 3.0526 | 3.1726 | 3.0056 | 3.1256 | 0.0470 | 1.56% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9409 | 3.0601 | 0.9325 | 3.0517 | 0.0084 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.1895 | 2.9360 | 3.1781 | 2.9285 | 0.0075 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.2947 | 2.7594 | 1.2946 | 2.7592 | 0.0002 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.2710 | 2.7093 | 2.2485 | 2.6824 | 0.0269 | 1.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.2101 | 2.5851 | 2.2098 | 2.5848 | 0.0003 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1831 | 2.5541 | 2.1829 | 2.5539 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 510680 | 万家上证50ETF | 2.5179 | 2.5179 | 2.5023 | 2.5023 | 0.0156 | 0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.4312 | 2.5093 | 2.4246 | 2.5027 | 0.0066 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.5288 | 2.4675 | 4.4706 | 2.4357 | 0.0318 | 1.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.3862 | 2.4638 | 2.3798 | 2.4574 | 0.0064 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.4333 | 2.4333 | 2.4242 | 2.4242 | 0.0091 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.4295 | 2.4295 | 2.4069 | 2.4069 | 0.0226 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.4164 | 2.4164 | 2.4073 | 2.4073 | 0.0091 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3260 | 2.3560 | 2.3160 | 2.3460 | 0.0100 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 510030 | 上证180价值ETF | 0.8560 | 2.3440 | 0.8520 | 2.3330 | 0.0110 | 0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.3416 | 2.3416 | 2.3133 | 2.3133 | 0.0283 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.3151 | 2.3151 | 2.3183 | 2.3183 | -0.0032 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.2969 | 2.2969 | 2.2692 | 2.2692 | 0.0277 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.2116 | 2.2116 | 2.2011 | 2.2011 | 0.0105 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 510660 | 华夏医药ETF | 2.2076 | 2.2076 | 2.1813 | 2.1813 | 0.0263 | 1.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8818 | 2.1718 | 1.8651 | 2.1551 | 0.0167 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 0.5433 | 2.1487 | 0.5387 | 2.1305 | 0.0182 | 0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.1444 | 2.1444 | 2.1164 | 2.1164 | 0.0280 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 0.7197 | 2.1394 | 0.7187 | 2.1374 | 0.0020 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 512040 | 富国中证价值ETF | 0.9627 | 2.1334 | 0.9488 | 2.1056 | 0.0278 | 1.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1.8568 | 2.1271 | 1.8228 | 2.0882 | 0.0389 | 1.87% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
45 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF | 1.0596 | 2.1192 | 1.0522 | 2.1044 | 0.0148 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 159934 | 易方达黄金ETF | 5.1911 | 2.1148 | 5.1983 | 2.1177 | -0.0029 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 2.1107 | 2.1107 | 2.1032 | 2.1032 | 0.0075 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 2.0996 | 2.0996 | 2.0722 | 2.0722 | 0.0274 | 1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.1962 | 2.0912 | 1.1857 | 2.0807 | 0.0105 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0731 | 2.0731 | 2.0758 | 2.0758 | -0.0027 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 |